Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: GEDate de création: 1992-01-01 (34 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Transports maritimes et côtiers de fretLocalisation: BREST (29200), Finistere
KEOLIS MARITIME BREST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KEOLIS MARITIME BREST est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret.
Basée à BREST (29200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, KEOLIS MARITIME BREST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, KEOLIS MARITIME BREST réalise un chiffre d'affaires de 6.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.8%. Vs 2023 : +7%. Après déduction des consommations (1.5 M€), la marge brute s'établit à 4.5 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 344 k€, représentant 5.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -37%, réduisant la marge de 4.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 52 k€, soit 0.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 040 105 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 502 820 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
344 336 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
156 699 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
52 439 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.52%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité KEOLIS MARITIME BREST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
-0.155
-1.304
18.484
3.484
5.944
2.518
0.0
2.098
0.521
Autonomie financière
-32.151
-21.149
-3.66
1.213
3.458
1.838
6.631
0.977
21.295
44.12
Capacité de remboursement
0.0
0.001
0.007
0.035
0.025
0.015
0.01
0.0
0.135
0.219
CAF sur CA
-0.632%
4.921%
2.63%
1.611%
1.248%
2.887%
4.504%
1.276%
1.056%
0.338%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 2.16%
Q3: 84.71%
Bon+12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de KEOLIS MARITIME BREST (0.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
44.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.03%
Méd: 43.92%
Q3: 77.15%
Bon+48 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de KEOLIS MARITIME BREST (44.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.19
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité KEOLIS MARITIME BREST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.73561
0.38186
0.6861499999999999
0.65471
0.75559
0.9575199999999999
1.14696
1.2443899999999999
1.12049
1.18778
Couverture des intérêts
0.001
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.192024
2022
2023
2024
Q1: 1.19
Méd: 1.75
Q3: 3.21
Average-23 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de KEOLIS MARITIME BREST (1.19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 11.28x
Q3: 112.53x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de KEOLIS MARITIME BREST (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 30 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 548 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
548 321 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
15 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
30 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
33 j
Évolution du BFR et des délais KEOLIS MARITIME BREST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
233 303 €
-543 703 €
-662 556 €
-404 091 €
-277 597 €
-2 362 175 €
523 051 €
883 686 €
839 680 €
548 321 €
Rotation des stocks (jours)
2
2
4
4
5
3
4
3
4
3
Crédit clients (jours)
60
8
107
41
21
16
48
37
15
15
Crédit fournisseurs (jours)
143
58
50
40
39
43
45
50
48
30
Positionnement de KEOLIS MARITIME BREST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret
Entreprises similaires (Transports maritimes et côtiers de fret)
Comparez KEOLIS MARITIME BREST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de KEOLIS MARITIME BREST ?
Le chiffre d'affaires de KEOLIS MARITIME BREST en 2024 est de 6.0 M€.
KEOLIS MARITIME BREST est-elle rentable ?
Oui, KEOLIS MARITIME BREST generated a net profit of 52 k€ en 2024.
Où se situe le siège de KEOLIS MARITIME BREST ?
Le siège de KEOLIS MARITIME BREST est situé à BREST (29200), dans le département Finistere.
Où trouver la liasse fiscale de KEOLIS MARITIME BREST ?
La liasse fiscale de KEOLIS MARITIME BREST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KEOLIS MARITIME BREST ?
KEOLIS MARITIME BREST exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
Évolution du poste
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