KAYAC CONSULTING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 2,3 M€ +43 % vs 2021
EBE 2022 247 k€ +82 % vs 2021
Résultat net 2022 182 k€ +50 % vs 2021

KAYAC CONSULTING est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE 247 k€ (10.5 % du CA), résultat net 182 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 402 k€, dettes financières 187 k€, trésorerie 575 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, KAYAC CONSULTING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - KAYAC CONSULTING (SIREN 833408099) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires N/C 2 341 1 641 1 330 1 129
Résultat net -30 182 122 137 85
EBE N/C 247 135 32 117
Marge brute — 2 341 1 641 1 330 1 129
Résultat d'exploitation — 244 167 151 118
Marge nette N/C 7,8 % 7,4 % 10,3 % 7,5 %
Capitaux propres 402 380 308 316 95
Dettes financières 187 215 251 251 —
Trésorerie 575 588 724 704 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KAYAC CONSULTING enregistre une perte nette de 30 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 340 785 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 340 785 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

246 515 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

244 315 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

182 234 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,6 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KAYAC CONSULTING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 49,6%
Moyen 81,4 % → 46,5 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de KAYAC CONSULTING (46,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,6% 2024
Q1: 8,5%
Méd: 40,1%
Q3: 74,6%
Bon 30,1 % → 49,6 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de KAYAC CONSULTING (49,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,51. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,51

Évolution des indicateurs de liquidité
KAYAC CONSULTING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,51 2024
Q1: 1,50
Méd: 3,16
Q3: 8,31
Bon 2,2 → 3,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de KAYAC CONSULTING (3,51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 14 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2022, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

91 735 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

40 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

14 j

Évolution du BFR et des délais
KAYAC CONSULTING

Positionnement de KAYAC CONSULTING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimation de Valorisation

Sur la base de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de KAYAC CONSULTING est estimée à 1 364 242 € (fourchette 686 923€ - 2 797 110€). Avec un EBE de 246 515€, le multiple sectoriel de 6.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
88 tx
686k€ 1364k€ 2797k€
1 364 242 € Fourchette: 686 923€ - 2 797 110€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
246 515 € × 6.8x
Estimation 1 687 755 €
920 725€ - 3 351 682€
Multiple CA 30%
2 340 785 € × 0.33x
Estimation 768 660 €
438 611€ - 1 719 665€
Multiple RN 20%
182 234 € × 8.0x
Estimation 1 448 831 €
474 889€ - 3 026 851€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 88 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KAYAC CONSULTING

Quel est le chiffre d'affaires de KAYAC CONSULTING ?

Le chiffre d'affaires de KAYAC CONSULTING en 2022 est de 2,3 M€.

KAYAC CONSULTING est-elle rentable ?

KAYAC CONSULTING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de KAYAC CONSULTING ?

Le siège de KAYAC CONSULTING est situé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de KAYAC CONSULTING ?

La liasse fiscale de KAYAC CONSULTING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KAYAC CONSULTING ?

KAYAC CONSULTING exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.