KASHMIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 848 k€ Consolidé CA 2025 : 118,4 M€
Chiffre d'affaires 2025 848 k€ -7 % vs 2024
EBE 2025 -607 k€
Résultat net 2025 5,3 M€ -0 % vs 2024

KASHMIR est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LE CANNET (06110), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 848 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 848 k€, EBE -607 k€ (-71.5 % du CA), résultat net 5,3 M€. Au bilan : capitaux propres 62,3 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 6,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, KASHMIR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KASHMIR (SIREN 518911839) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 848 908 874 874 874 994 514 577 514
Résultat net 5 283 5 289 3 884 4 545 3 411 4 741 2 616 5 182 2 445
EBE -607 -410 -374 -377 -319 -177 -627 -510 -529
Marge brute 848 908 874 874 874 994 514 577 514
Résultat d'exploitation -599 -398 -356 -354 -305 -167 -1 115 -474 -497
Marge nette 622,8 % 582,3 % 444,4 % 520,1 % 390,4 % 477,0 % 508,8 % 898,6 % 475,5 %
Capitaux propres 62 283 64 017 64 984 65 123 60 578 59 177 54 436 61 831 56 650
Dettes financières 1 536 3 613 5 776 8 052 10 558 16 830 19 524 17 771 23 146
Trésorerie 6 339 8 835 11 870 16 926 16 111 15 784 13 661 19 947 19 271
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KASHMIR réalise un chiffre d'affaires de 848 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,7%). Léger recul de -7% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -607 k€, représentant -71,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 48 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 26,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,3 M€, soit 622,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

848 340 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

848 340 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-606 887 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-599 118 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 283 061 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-71,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 606,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

606,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KASHMIR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,5% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon 8,9 % → 2,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de KASHMIR (2,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
95,0% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de KASHMIR (95,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Bon 1,2 ans → 0,3 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de KASHMIR (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,88

Évolution des indicateurs de liquidité
KASHMIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,88 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Bon 25,2 → 5,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KASHMIR (5,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 73 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. L'écart de 39 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 967 jours de CA, soit 2,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 532 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 279 388 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

73 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

34 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

967 j

Évolution du BFR et des délais
KASHMIR

Positionnement de KASHMIR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur KASHMIR

Quel est le chiffre d'affaires de KASHMIR ?

Le chiffre d'affaires de KASHMIR en 2025 est de 848 k€.

KASHMIR est-elle rentable ?

Oui, KASHMIR generated a net profit of 5,3 M€ en 2025.

Où se situe le siège de KASHMIR ?

Le siège de KASHMIR est situé à LE CANNET (06110), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de KASHMIR ?

La liasse fiscale de KASHMIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KASHMIR ?

KASHMIR exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.