Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
KALORIO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KALORIO est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à SAINT-JUST (34400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, KALORIO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, KALORIO réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Après déduction des consommations (172 k€), la marge brute s'établit à 1.5 M€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 0.5% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 691 166 €
Marge brute (2024)
?
1 519 330 €
Résultat net (2024)
?
16 907 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 392%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.3%). La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
392.13%
Autonomie financière (2024)
?
16.71%
CAF sur CA (2024)
?
2.34%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
88.1%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
392.13 |
| Autonomie financière |
16.711 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.342% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.56%
Méd: 10.93%
Q3: 37.8%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de KALORIO (392.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 13.22%
Méd: 33.26%
Q3: 54.21%
Average
En 2024, l'autonomie financière de KALORIO (16.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.72. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.72
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.72223 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.1
Q3: 3.18
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de KALORIO (0.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.3x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de KALORIO (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-48 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-223 166 €
Crédit Clients (2024)
?
49 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
25 j
Rotation des stocks (2024)
?
3 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-48 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-223 166 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
| Crédit clients (jours) |
49 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
25 |
Positionnement de KALORIO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 61 165€ à 118 189€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
93 023 €
Fourchette: 61 165€ - 118 189€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur KALORIO
Quel est le chiffre d'affaires de KALORIO ?
Le chiffre d'affaires de KALORIO en 2024 est de 1.7 M€.
KALORIO est-elle rentable ?
Oui, KALORIO generated a net profit of 17 k€ en 2024.
Où se situe le siège de KALORIO ?
Le siège de KALORIO est situé à SAINT-JUST (34400), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de KALORIO ?
La liasse fiscale de KALORIO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KALORIO ?
KALORIO exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.