KALLISTA ENERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 13,5 M€ Consolidé CA 2025 : 69,3 M€
Chiffre d'affaires 2025 13,5 M€ +166 % vs 2024
EBE 2025 -1,5 M€
Résultat net 2025 -5,5 M€

KALLISTA ENERGY est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 13,5 M€, EBE -1,5 M€ (-11.3 % du CA), résultat net -5,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 18,5 M€, dettes financières 104,8 M€, trésorerie 10,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KALLISTA ENERGY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - KALLISTA ENERGY (SIREN 513771675) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 13 493 5 076 7 212 5 600 4 486 3 838 3 744 5 709 4 735 4 146
Résultat net -5 535 -4 932 -1 725 4 598 -9 521 -3 654 -4 731 377 -864 222
EBE -1 522 -8 426 -4 538 -3 775 -3 701 -2 557 -1 830 969 1 405 1 065
Marge brute 13 069 5 076 7 212 5 600 4 486 3 838 3 744 5 709 4 735 4 146
Résultat d'exploitation -1 678 -8 539 -4 781 -3 957 -3 791 -2 623 -1 843 964 1 386 1 025
Marge nette -41,0 % -97,2 % -23,9 % 82,1 % -212,2 % -95,2 % -126,4 % 6,6 % -18,3 % 5,4 %
Capitaux propres — 18 489 23 128 23 802 18 911 28 211 30 058 34 789 34 412 35 276
Dettes financières — 104 770 78 216 73 760 69 504 0 0 — 0 0
Trésorerie — 10 542 6 886 19 483 13 282 10 874 6 090 7 472 2 691 929
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KALLISTA ENERGY réalise un chiffre d'affaires de 13,5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +31,7%. Vs 2024, progression de +166% (5,1 M€ -> 13,5 M€). Après déduction des consommations (423 k€), la marge brute s'établit à 13,1 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,5 M€, représentant -11,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +154,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -5,5 M€ (-41,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 492 632 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 069 482 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 522 154 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 678 237 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 534 965 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1557%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 556,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-37,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-40,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KALLISTA ENERGY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 556,8% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,0%
Q3: 31,8%
À surveiller 578,6 % → 1 556,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de KALLISTA ENERGY (1556,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,9% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 37,6%
Q3: 71,5%
À surveiller 14,3 % → 5,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de KALLISTA ENERGY (5,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 20,92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

20,92

Évolution des indicateurs de liquidité
KALLISTA ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
20,92 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,10
Q3: 5,20
Excellent 18 → 20,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KALLISTA ENERGY (20,92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 3070 jours de CA, soit 115,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1497 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

115 049 919 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

78 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

122 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

22 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3070 j

Évolution du BFR et des délais
KALLISTA ENERGY

Positionnement de KALLISTA ENERGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Entreprises similaires (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)

Comparez KALLISTA ENERGY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Principales entreprises : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur KALLISTA ENERGY

Quel est le chiffre d'affaires de KALLISTA ENERGY ?

Le chiffre d'affaires de KALLISTA ENERGY en 2025 est de 13,5 M€.

KALLISTA ENERGY est-elle rentable ?

KALLISTA ENERGY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de KALLISTA ENERGY ?

Le siège de KALLISTA ENERGY est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de KALLISTA ENERGY ?

La liasse fiscale de KALLISTA ENERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KALLISTA ENERGY ?

KALLISTA ENERGY exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.