KALLISTA BDR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

KALLISTA BDR est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 57 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, KALLISTA BDR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - KALLISTA BDR (SIREN 820491314)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 57 224 € 21 731 € 10 090 € N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -183 292 € -223 403 € -68 106 € -4 267 € -2 640 € -3 648 € -3 224 € -2 887 €
EBE -38 026 € -87 359 € -33 258 € -4 266 € -2 640 € -3 648 € -3 224 € -2 887 €
Marge nette -320.3% -1028.0% -675.0% N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, KALLISTA BDR réalise un chiffre d'affaires de 57 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +138.1%. Vs 2023, progression de +163% (22 k€ -> 57 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -38 k€, représentant -66.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +335.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -183 k€ (-320.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

57 224 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

57 224 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-38 026 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-142 649 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-183 292 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-66.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-140.53%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
KALLISTA BDR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
Q1: 0.25%
Méd: 10.96%
Q3: 59.16%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de KALLISTA BDR (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
15.17% 2022
Q1: 13.8%
Méd: 25.74%
Q3: 45.5%
Average

En 2022, l'autonomie financière de KALLISTA BDR (15.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.14. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.14

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-196.0

Évolution des indicateurs de liquidité
KALLISTA BDR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.14 2024
Q1: 1.51
Méd: 1.95
Q3: 2.6
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de KALLISTA BDR (0.14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-196.0x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 4.86x
À surveiller -16 pts sur 2 ans

En 2024, le couverture des intérêts de KALLISTA BDR (-196.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 53 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-4266 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 8963 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-678 127 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

103 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-4266 j

Évolution du BFR et des délais
KALLISTA BDR

Positionnement de KALLISTA BDR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Entreprises similaires (Construction de réseaux électriques et de télécommunications)

Comparez KALLISTA BDR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Top companies in Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Largest companies by revenue in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications:

Top companies in Paris

Largest companies by revenue in the department Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur KALLISTA BDR

Quel est le chiffre d'affaires de KALLISTA BDR ?

Le chiffre d'affaires de KALLISTA BDR en 2024 est de 57 k€.

KALLISTA BDR est-elle rentable ?

KALLISTA BDR recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de KALLISTA BDR ?

Le siège de KALLISTA BDR est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de KALLISTA BDR ?

La liasse fiscale de KALLISTA BDR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KALLISTA BDR ?

KALLISTA BDR exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.