Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
KALISTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
KALISTE est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à PAMIERS (09100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 79 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, KALISTE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, KALISTE réalise un chiffre d'affaires de 79 k€. Après déduction des consommations (8 k€), la marge brute s'établit à 71 k€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -14.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -13 k€ (-16.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
78 673 €
Marge brute (2022)
?
70 729 €
Résultat net (2022)
?
-13 308 €
Marge EBE (2022)
?
-14.8%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 583%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (75.1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.6%).
Taux d'endettement (2022)
?
582.84%
Autonomie financière (2022)
?
78.51%
CAF sur CA (2022)
?
-14.77%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
3.7%
| Indicateur |
2019 |
2022 |
| Taux d'endettement |
711.257 |
582.84 |
| Autonomie financière |
67.709 |
78.507 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.83% |
-14.771% |
Positionnement sectoriel
Q1: 19.5%
Méd: 75.08%
Q3: 246.76%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de KALISTE (582.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.83%
Méd: 38.63%
Q3: 62.39%
Excellent
En 2022, l'autonomie financière de KALISTE (78.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.04 ans
Méd: 1.86 ans
Q3: 5.11 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de KALISTE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.06. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.06
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2019 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.08442 |
0.05793 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.01
Méd: 2.02
Q3: 3.74
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de KALISTE (0.06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.0x
Q3: 8.28x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de KALISTE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 78 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-975 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 137 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-213 143 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
78 j
Rotation des stocks (2022)
?
5 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-975 j
| Indicateur |
2019 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-232 677 € |
-213 143 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
5 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
231 |
78 |
Positionnement de KALISTE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2022,
la valeur de KALISTE est estimée à
75 366 €
(fourchette 18 237€ - 141 404€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.96x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
75 366 €
Fourchette: 18 237€ - 141 404€
NAF 5 année 2022
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
78 673 €
×
0.96x
=
75 366 €
Range: 18 238€ - 141 405€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur KALISTE
Quel est le chiffre d'affaires de KALISTE ?
Le chiffre d'affaires de KALISTE en 2022 est de 79 k€.
KALISTE est-elle rentable ?
KALISTE recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de KALISTE ?
Le siège de KALISTE est situé à PAMIERS (09100), dans le département Ariege.
Où trouver la liasse fiscale de KALISTE ?
La liasse fiscale de KALISTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KALISTE ?
KALISTE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.