ITTAKA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 512 k€ -7 % vs 2018
EBE 2019 -74 k€
Résultat net 2019 -553 k€ -413 % vs 2018

ITTAKA est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre . Basée à PARIS (75003), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 512 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 512 k€, EBE -74 k€ (-14.4 % du CA), résultat net -553 k€. Au bilan : capitaux propres 368 k€, dettes financières 440 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ITTAKA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ITTAKA (SIREN 484352364) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 512 551 208
Résultat net -553 177 -196
EBE -74 -5 16
Marge brute 512 551 208
Résultat d'exploitation -73 -12 -31
Marge nette -107,9 % 32,1 % -94,4 %
Capitaux propres 368 921 802
Dettes financières 440 357 293
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, ITTAKA réalise un chiffre d'affaires de 512 k€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +35,0%. Léger recul de -7% vs 2018. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -74 k€, représentant -14,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -553 k€ (-107,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

512 079 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

512 079 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-73 711 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-73 198 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-552 550 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 94%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,8%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

93,7 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,4 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-107,9 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,9 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITTAKA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
93,7% 2019
Q1: 0,1%
Méd: 12,0%
Q3: 77,5%
À surveiller 45,1 % → 93,7 % depuis 2016

En 2019, le taux d'endettement d'ITTAKA (93,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
37,4% 2019
Q1: 17,6%
Méd: 31,8%
Q3: 54,1%
Bon 47,6 % → 37,4 % depuis 2016

En 2019, l'autonomie financière d'ITTAKA (37,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,86

Évolution des indicateurs de liquidité
ITTAKA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,86 2019
Q1: 1,41
Méd: 1,90
Q3: 3,18
Moyen

En 2019, le ratio de liquidité d'ITTAKA (1,86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 299 jours de CA, soit 426 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 558 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

425 978 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

299 j

Évolution du BFR et des délais
ITTAKA

Positionnement de ITTAKA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprises similaires (Activités des agences de placement de main-d'œuvre )

Comparez ITTAKA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Principales entreprises : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des agences de placement de main-d'œuvre :

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur ITTAKA

Quel est le chiffre d'affaires de ITTAKA ?

Le chiffre d'affaires de ITTAKA en 2019 est de 512 k€.

ITTAKA est-elle rentable ?

ITTAKA recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de ITTAKA ?

Le siège de ITTAKA est situé à PARIS (75003), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ITTAKA ?

La liasse fiscale de ITTAKA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITTAKA ?

ITTAKA exerce dans le secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre (code NAF 78.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.