HUMAINEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2021 : 215 k€ Simplifié CA 2018 : 146 k€
Chiffre d'affaires 2021 215 k€ +55 % vs 2020
EBE 2021 -40 k€
Résultat net 2021 156€

HUMAINEA est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre . Basée à MARSEILLE (13009), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 215 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 215 k€, EBE -40 k€ (-18.5 % du CA), résultat net 156€. Au bilan : capitaux propres -3 k€, dettes financières 25 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HUMAINEA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HUMAINEA (SIREN 827775339) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 215 139 229
Résultat net 0 -36 3
EBE -40 -67 -36
Marge brute 215 139 229
Résultat d'exploitation -2 -36 5
Marge nette 0,1 % -25,8 % 1,4 %
Capitaux propres -3 -3 32
Dettes financières 25 — —
Trésorerie 67 56 39
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, HUMAINEA réalise un chiffre d'affaires de 215 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Vs 2020, progression de +55% (139 k€ -> 215 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -40 k€, représentant -18,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +29,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 156 €, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

214 600 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

214 600 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-39 764 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 925 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

156 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-18,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-17,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,7 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HUMAINEA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
26,4% 2019
Q1: 17,6%
Méd: 31,8%
Q3: 54,1%
Moyen

En 2019, l'autonomie financière de HUMAINEA (26,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,19

Évolution des indicateurs de liquidité
HUMAINEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,19 2021
Q1: 1,44
Méd: 1,96
Q3: 3,29
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de HUMAINEA (1,19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 204 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 141 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 35 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

34 909 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

204 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

59 j

Évolution du BFR et des délais
HUMAINEA

Positionnement de HUMAINEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre

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Questions fréquentes sur HUMAINEA

Quel est le chiffre d'affaires de HUMAINEA ?

Le chiffre d'affaires de HUMAINEA en 2021 est de 215 k€.

HUMAINEA est-elle rentable ?

Oui, HUMAINEA generated a net profit of 156€ en 2021.

Où se situe le siège de HUMAINEA ?

Le siège de HUMAINEA est situé à MARSEILLE (13009), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HUMAINEA ?

La liasse fiscale de HUMAINEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HUMAINEA ?

HUMAINEA exerce dans le secteur Activités des agences de placement de main-d'œuvre (code NAF 78.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.