ITNOVEM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202433,9 M€+19 % vs 2023
EBE 20241,9 M€+301 % vs 2023
Résultat net 2024665 k€+527 % vs 2023
ITNOVEM est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs.
Basée à SAINT-DENIS (93210),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 33,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 33,9 M€, EBE 1,9 M€ (5.6 % du CA), résultat net 665 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 0€, trésorerie 5 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ITNOVEM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ITNOVEM réalise un chiffre d'affaires de 33,9 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,3%). Vs 2023, progression de +19% (28,6 M€ -> 33,9 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,9 M€, représentant 5,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 665 k€, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
33 877 369 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
33 846 019 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 903 063 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
377 563 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
664 563 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
48,4 %
—
0,1 %
0,0 %
-0,2 %
-3,3 %
2,2 %
0,4 %
—
Autonomie financière
8,3 %
21,3 %
27,0 %
14,4 %
-7,3 %
-6,8 %
4,0 %
6,9 %
10,2 %
Capacité de remboursement
0,5 ans
—
0,0 ans
—
-0,0 ans
0,1 ans
0,2 ans
0,1 ans
—
CAF sur CA
6,0 %
11,1 %
11,9 %
6,7 %
-8,7 %
1,4 %
0,3 %
0,1 %
4,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,4%2023
Q1: 0,0%
Méd: 10,0%
Q3: 58,9%
Bon2,2 % → 0,4 % depuis 2022
En 2023, le taux d'endettement d'ITNOVEM (0,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
10,2%2024
Q1: 20,2%
Méd: 39,9%
Q3: 61,6%
À surveiller4 % → 10,2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ITNOVEM (10,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,16
Évolution des indicateurs de liquidité ITNOVEM
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,89
1,04
1,28
1,18
0,93
0,96
1,04
1,14
1,16
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,162024
Q1: 1,57
Méd: 2,44
Q3: 4,41
À surveiller1 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ITNOVEM (1,16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 104 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 93 jours de CA, soit 8,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
8 779 659 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
72 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
104 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
93 j
Évolution du BFR et des délais ITNOVEM
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 735 430 €
2 561 177 €
2 952 256 €
7 668 352 €
3 897 868 €
3 301 817 €
5 481 558 €
5 903 505 €
8 779 659 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
140 j
79 j
78 j
123 j
142 j
117 j
131 j
97 j
72 j
Crédit fournisseurs (jours)
163 j
93 j
70 j
132 j
72 j
72 j
76 j
87 j
104 j
Positionnement de ITNOVEM dans son secteur
Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ITNOVEM est estimée à
3 614 034 €
(fourchette 1 480 330€ - 9 085 832€).
Avec un EBE de 1 903 063€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
1480k€3614k€9085k€
3 614 034 €Fourchette: 1 480 330€ - 9 085 832€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 903 063 €×1.0x
Estimation1 847 102 €
605 740€ - 5 968 833€
Multiple CA30%
33 877 369 €×0.25x
Estimation8 429 773 €
3 723 905€ - 18 552 474€
Multiple RN20%
664 563 €×1.2x
Estimation807 757 €
301 447€ - 2 678 368€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Edition de logiciels applicatifs)
Comparez ITNOVEM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ITNOVEM en 2024 est de 33,9 M€.
ITNOVEM est-elle rentable ?
Oui, ITNOVEM generated a net profit of 665 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ITNOVEM ?
Le siège de ITNOVEM est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de ITNOVEM ?
La liasse fiscale de ITNOVEM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ITNOVEM ?
ITNOVEM exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.