ISTA SECG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ISTA SECG est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Basée à MASSY (91300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 22.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ISTA SECG conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ISTA SECG réalise un chiffre d'affaires de 22.6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.5%). Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (4.9 M€), la marge brute s'établit à 17.8 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.0 M€, représentant 30.9% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (95.5%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.7 M€, soit 12.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
22 642 738 €
Marge brute (2024)
?
17 752 551 €
EBIT (2024)
?
4 140 948 €
Résultat net (2024)
?
2 736 571 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (76.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9 ans). La CAF représente 25.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (90.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
0.43%
Autonomie financière (2024)
?
41.61%
CAF sur CA (2024)
?
25.08%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.01
Ratio de vétusté (2024)
?
39.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1.483 |
24.457 |
0.029 |
0.179 |
0.657 |
0.0 |
0.379 |
1.268 |
0.426 |
| Autonomie financière |
64.402 |
68.019 |
55.762 |
54.871 |
52.768 |
51.712 |
48.191 |
45.986 |
41.613 |
| Capacité de remboursement |
0.063 |
0.001 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.029 |
0.008 |
| CAF sur CA |
22.26% |
30.249% |
31.73% |
33.335% |
33.305% |
31.841% |
26.297% |
25.199% |
25.084% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 76.67%
Q3: 260.75%
Bon
En 2024, le taux d'endettement d'ISTA SECG (0.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 17.48%
Méd: 32.26%
Q3: 56.26%
Bon
+24 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ISTA SECG (41.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.66 ans
Méd: 1.94 ans
Q3: 3.4 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement d'ISTA SECG (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.73
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.54967 |
1.71357 |
0.90057 |
0.9236 |
1.23488 |
1.35722 |
1.27565 |
1.10433 |
0.7318899999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.076 |
0.169 |
0.039 |
0.003 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.16
Méd: 1.22
Q3: 2.91
Average
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ISTA SECG (0.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 4.05x
Average
En 2024, le couverture des intérêts d'ISTA SECG (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 183 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 127 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 48 jours de CA, soit 3.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 99 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 002 653 €
Crédit Clients (2024)
?
56 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
183 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
48 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
7 842 870 € |
9 201 188 € |
3 254 191 € |
3 311 050 € |
6 833 666 € |
7 923 112 € |
7 868 959 € |
6 830 676 € |
3 002 653 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
42 |
73 |
56 |
37 |
51 |
63 |
58 |
56 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
192 |
29 |
220 |
204 |
252 |
232 |
204 |
194 |
183 |
Positionnement de ISTA SECG dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions).
Cette fourchette de 12 118 993€ à 21 803 444€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
13 255 318 €
Fourchette: 12 118 993€ - 21 803 444€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ISTA SECG
Quel est le chiffre d'affaires de ISTA SECG ?
Le chiffre d'affaires de ISTA SECG en 2024 est de 22.6 M€.
ISTA SECG est-elle rentable ?
Oui, ISTA SECG generated a net profit of 2.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ISTA SECG ?
Le siège de ISTA SECG est situé à MASSY (91300), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de ISTA SECG ?
La liasse fiscale de ISTA SECG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ISTA SECG ?
ISTA SECG exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.