I.R.E.A. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 14,4 M€ +16 % vs 2022
EBE 2023 619 k€ +50 % vs 2022
Résultat net 2023 245 k€ -47 % vs 2022

I.R.E.A. est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.. Basée à BAGNEUX (92220), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 14,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 14,4 M€, EBE 619 k€ (4.3 % du CA), résultat net 245 k€. Au bilan : capitaux propres 3,5 M€, dettes financières 827 k€, trésorerie 2,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, I.R.E.A. conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - I.R.E.A. (SIREN 342526688) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 394 12 428 11 872 11 302 11 411 9 451 9 051 8 384
Résultat net 245 460 353 312 149 356 405 208
EBE 619 413 511 341 462 594 1 023 531
Marge brute 11 086 9 718 9 720 9 121 8 802 7 025 7 082 6 224
Résultat d'exploitation 470 325 403 -21 211 401 596 355
Marge nette 1,7 % 3,7 % 3,0 % 2,8 % 1,3 % 3,8 % 4,5 % 2,5 %
Capitaux propres 3 462 3 366 3 206 3 153 3 141 3 092 2 886 2 481
Dettes financières 827 1 162 1 518 3 292 1 968 660 1 014 1 548
Trésorerie 2 591 2 013 2 355 2 832 1 673 2 080 2 632 2 295
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, I.R.E.A. réalise un chiffre d'affaires de 14,4 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Vs 2022, progression de +16% (12,4 M€ -> 14,4 M€). Après déduction des consommations (3,3 M€), la marge brute s'établit à 11,1 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 619 k€, représentant 4,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 245 k€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 394 483 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 086 367 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

618 586 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

469 957 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

245 416 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

23,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
I.R.E.A.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
23,9% 2023
Q1: 0,4%
Méd: 15,5%
Q3: 50,0%
Moyen 47,4 % → 23,9 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement d'I.R.E.A. (23,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30,8% 2023
Q1: 12,3%
Méd: 28,4%
Q3: 51,9%
Bon 33,7 % → 30,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière d'I.R.E.A. (30,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,07. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,07

Évolution des indicateurs de liquidité
I.R.E.A.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,07 2023
Q1: 1,49
Méd: 2,05
Q3: 2,97
À surveiller 1,2 → 1,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité d'I.R.E.A. (1,07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-23 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-908 148 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

55 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

49 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-23 j

Évolution du BFR et des délais
I.R.E.A.

Positionnement de I.R.E.A. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux d'installation n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'I.R.E.A. est estimée à 1 441 285 € (fourchette 965 732€ - 2 706 456€). Avec un EBE de 618 586€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
58 tx
965k€ 1441k€ 2706k€
1 441 285 € Fourchette: 965 732€ - 2 706 456€

Les capitaux propres comptables (3,5 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
618 586 € × 1.2x
Estimation 763 233 €
618 076€ - 1 750 222€
Multiple CA 30%
14 394 483 € × 0.20x
Estimation 2 931 811 €
1 886 268€ - 4 354 423€
Multiple RN 20%
245 416 € × 3.7x
Estimation 900 630 €
454 069€ - 2 625 092€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 58 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur I.R.E.A.

Quel est le chiffre d'affaires de I.R.E.A. ?

Le chiffre d'affaires de I.R.E.A. en 2023 est de 14,4 M€.

I.R.E.A. est-elle rentable ?

Oui, I.R.E.A. generated a net profit of 245 k€ en 2023.

Où se situe le siège de I.R.E.A. ?

Le siège de I.R.E.A. est situé à BAGNEUX (92220), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de I.R.E.A. ?

La liasse fiscale de I.R.E.A. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce I.R.E.A. ?

I.R.E.A. exerce dans le secteur Autres travaux d'installation n.c.a. (code NAF 43.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.