Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
ILEOS GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ILEOS GROUP est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ILEOS GROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ILEOS GROUP réalise un chiffre d'affaires de 6.2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.9%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 606 k€, représentant 9.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18.8 M€, soit 304.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
6 170 714 €
Marge brute (2025)
?
6 170 714 €
Résultat net (2025)
?
18 795 572 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (68.6%). La CAF représente 306.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
89.45%
CAF sur CA (2025)
?
306.25%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
22.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
25.141 |
18.326 |
4.371 |
6.048 |
5.639 |
2.087 |
5.817 |
12.239 |
10.389 |
0.0 |
| Autonomie financière |
75.197 |
82.091 |
94.053 |
92.575 |
92.374 |
96.401 |
93.396 |
88.152 |
89.736 |
89.454 |
| Capacité de remboursement |
2.574 |
1.058 |
0.271 |
0.543 |
1.566 |
3.804 |
9.375 |
19.744 |
1.95 |
0.0 |
| CAF sur CA |
831.951% |
1395.849% |
956.756% |
385.778% |
74.134% |
15.295% |
16.561% |
15.306% |
129.714% |
306.246% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
Excellent
-37 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ILEOS GROUP (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
Bon
En 2025, l'autonomie financière d'ILEOS GROUP (89.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
Excellent
-51 pts sur 3 ans
En 2025, le capacité de remboursement d'ILEOS GROUP (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.5) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 90.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.2
Couverture des intérêts (2025)
?
90.74
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.79194 |
5.03927 |
4.69817 |
4.34839 |
4.38347 |
2.60568 |
9.16093 |
15.61529 |
13.96832 |
1.20152 |
| Couverture des intérêts |
1426.248 |
-120.22 |
340.377 |
333.964 |
99.534 |
38.422 |
13.793 |
91.808 |
105.898 |
90.74 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
À surveiller
-55 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'ILEOS GROUP (1.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. L'écart de 49 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-810 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 950 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-13 884 785 €
Crédit Clients (2025)
?
120 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
71 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-810 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-5 608 795 € |
15 573 226 € |
6 025 170 € |
325 014 € |
4 021 661 € |
1 842 261 € |
2 255 442 € |
2 706 492 € |
2 434 988 € |
-13 884 785 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
99 |
7 |
42 |
86 |
98 |
128 |
124 |
127 |
111 |
120 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
277 |
44 |
246 |
202 |
166 |
66 |
77 |
85 |
73 |
71 |
Positionnement de ILEOS GROUP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 4 811 277€ à 97 029 771€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
18 276 369 €
Fourchette: 4 811 277€ - 97 029 771€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur ILEOS GROUP
Quel est le chiffre d'affaires de ILEOS GROUP ?
Le chiffre d'affaires de ILEOS GROUP en 2025 est de 6.2 M€.
ILEOS GROUP est-elle rentable ?
Oui, ILEOS GROUP generated a net profit of 18.8 M€ en 2025.
Où se situe le siège de ILEOS GROUP ?
Le siège de ILEOS GROUP est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ILEOS GROUP ?
La liasse fiscale de ILEOS GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ILEOS GROUP ?
ILEOS GROUP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.