ICICLE PARIS MODE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 47,7 M€ +42 % vs 2024
EBE 2025 1,8 M€ -39 % vs 2024
Résultat net 2025 352 k€ -60 % vs 2024

ICICLE PARIS MODE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités spécialisées de design. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 47,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 47,7 M€, EBE 1,8 M€ (3.8 % du CA), résultat net 352 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 8,5 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, ICICLE PARIS MODE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ICICLE PARIS MODE (SIREN 793693052) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 47 688 33 653 23 533 16 184 13 471 11 097 10 029 7 204 4 951 4 180
Résultat net 352 873 -2 330 1 246 726 219 89 156 154 82
EBE 1 797 2 958 -2 339 2 082 925 174 202 242 230 137
Marge brute 29 708 26 717 19 819 16 185 13 426 11 005 9 909 7 150 4 932 4 129
Résultat d'exploitation 1 174 2 796 -2 388 1 553 835 103 114 191 188 102
Marge nette 0,7 % 2,6 % -9,9 % 7,7 % 5,4 % 2,0 % 0,9 % 2,2 % 3,1 % 2,0 %
Capitaux propres — 8 465 7 591 12 111 10 865 10 149 6 636 6 547 3 390 3 236
Dettes financières — 1 016 5 000 1 215 1 218 1 043 5 496 760 — —
Trésorerie — 1 329 110 162 177 421 1 061 424 2 210 570
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ICICLE PARIS MODE réalise un chiffre d'affaires de 47,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +37,2%. Vs 2024, progression de +42% (33,7 M€ -> 47,7 M€). Après déduction des consommations (18,0 M€), la marge brute s'établit à 29,7 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,8 M€, représentant 3,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+42%), l'EBE varie de -39%, réduisant la marge de 5,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 352 k€, soit 0,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

47 687 703 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

29 708 022 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 796 659 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 173 668 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

351 609 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ICICLE PARIS MODE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,4% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 2,0%
Q3: 26,2%
Moyen 65,9 % → 11,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ICICLE PARIS MODE (11,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32,5% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 22,2%
Q3: 60,2%
Bon 38,7 % → 32,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ICICLE PARIS MODE (32,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,83. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,83

Évolution des indicateurs de liquidité
ICICLE PARIS MODE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,83 2025
Q1: 1,33
Méd: 2,37
Q3: 4,15
À surveiller 1,5 → 0,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ICICLE PARIS MODE (0,83) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 110 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 62 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 8,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 139 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 302 906 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

110 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

21 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
ICICLE PARIS MODE

Positionnement de ICICLE PARIS MODE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités spécialisées de design

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 6 682 297€ à 19 893 081€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
6682k€ 12103k€ 19893k€
12 103 994 € Fourchette: 6 682 297€ - 19 893 081€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ICICLE PARIS MODE

Quel est le chiffre d'affaires de ICICLE PARIS MODE ?

Le chiffre d'affaires de ICICLE PARIS MODE en 2025 est de 47,7 M€.

ICICLE PARIS MODE est-elle rentable ?

Oui, ICICLE PARIS MODE generated a net profit of 352 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ICICLE PARIS MODE ?

Le siège de ICICLE PARIS MODE est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ICICLE PARIS MODE ?

La liasse fiscale de ICICLE PARIS MODE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ICICLE PARIS MODE ?

ICICLE PARIS MODE exerce dans le secteur Activités spécialisées de design (code NAF 74.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.