HYDRONEO SOLAR 2 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HYDRONEO SOLAR 2 est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 645 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, HYDRONEO SOLAR 2 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HYDRONEO SOLAR 2 (SIREN 529280737)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 645 069 € 695 593 € 497 856 € 427 252 € 494 862 € 518 470 € 404 298 € 371 093 €
Résultat net -49 282 € 128 737 € -143 704 € -77 379 € -3 162 € 87 645 € 102 580 € -58 585 €
EBE 257 372 € 302 955 € 137 152 € 95 855 € 173 986 € 304 853 € 305 287 € 233 800 €
Marge nette -7.6% 18.5% -28.9% -18.1% -0.6% 16.9% 25.4% -15.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HYDRONEO SOLAR 2 réalise un chiffre d'affaires de 645 k€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 257 k€, représentant 39.9% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67.7%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -49 k€ (-7.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

645 069 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

645 069 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

257 372 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-24 962 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-49 282 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

39.9%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 36.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

36.13%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8.28

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HYDRONEO SOLAR 2

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11507.9% 2022
Q1: 20.17%
Méd: 182.07%
Q3: 789.47%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de HYDRONEO SOLAR 2 (11507.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0.76% 2022
Q1: 8.58%
Méd: 29.83%
Q3: 65.02%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de HYDRONEO SOLAR 2 (0.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
8.28 ans 2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de HYDRONEO SOLAR 2 (8.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.12. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.4x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.4x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.12

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

9.45

Évolution des indicateurs de liquidité
HYDRONEO SOLAR 2

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.12 2024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de HYDRONEO SOLAR 2 (1.12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
9.45x 2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Average -36 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de HYDRONEO SOLAR 2 (9.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 258 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 161 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 158 jours de CA, soit 284 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 80 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

283 850 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

97 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

258 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

158 j

Évolution du BFR et des délais
HYDRONEO SOLAR 2

Positionnement de HYDRONEO SOLAR 2 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HYDRONEO SOLAR 2 est estimée à 556 578 € (fourchette 75 658€ - 2 309 706€). Avec un EBE de 257 372€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
75k€ 556k€ 2309k€
556 578 € Fourchette: 75 658€ - 2 309 706€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
257 372 € × 2.4x
Estimation 622 755 €
68 337€ - 2 336 691€
Multiple CA 30%
645 069 € × 0.69x
Estimation 446 285 €
87 861€ - 2 264 733€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HYDRONEO SOLAR 2

Quel est le chiffre d'affaires de HYDRONEO SOLAR 2 ?

Le chiffre d'affaires de HYDRONEO SOLAR 2 en 2024 est de 645 k€.

HYDRONEO SOLAR 2 est-elle rentable ?

HYDRONEO SOLAR 2 recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HYDRONEO SOLAR 2 ?

Le siège de HYDRONEO SOLAR 2 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HYDRONEO SOLAR 2 ?

La liasse fiscale de HYDRONEO SOLAR 2 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HYDRONEO SOLAR 2 ?

HYDRONEO SOLAR 2 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.