Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1980-11-01 (45 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication d'autres machines d'usage généralLocalisation: ANTIBES (06160), Alpes-Maritimes
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HYDRO ELECTRIQUE MARINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HYDRO ELECTRIQUE MARINE est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général.
Basée à ANTIBES (06160),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 7.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HYDRO ELECTRIQUE MARINE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, HYDRO ELECTRIQUE MARINE réalise un chiffre d'affaires de 7.9 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +4.9%). Après déduction des consommations (3.1 M€), la marge brute s'établit à 4.8 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 454 k€, représentant 5.8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 374 k€, soit 4.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 857 360 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 751 907 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
454 257 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
455 119 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
373 892 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.5%). La CAF représente 4.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HYDRO ELECTRIQUE MARINE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2023
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.005
0.0
0.0
Autonomie financière
15.488
32.602
31.971
26.312
29.996
23.524
28.123
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
-3.834%
10.966%
10.235%
6.465%
6.45%
2.899%
4.447%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2023
Q1: 2.03%
Méd: 19.76%
Q3: 59.99%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de HYDRO ELECTRIQUE MARINE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
28.12%2023
Q1: 27.85%
Méd: 46.48%
Q3: 67.16%
Average-6 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de HYDRO ELECTRIQUE MARINE (28.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0.0 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 1.65 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de HYDRO ELECTRIQUE MARINE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.70. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.6) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.7
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité HYDRO ELECTRIQUE MARINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2023
Ratio de liquidité
1.39056
2.13511
1.90147
2.17504
2.21391
1.83386
1.6976499999999999
Couverture des intérêts
1.653
0.0
0.284
0.0
0.0
0.296
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.72023
Q1: 1.86
Méd: 2.56
Q3: 3.99
À surveiller-12 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de HYDRO ELECTRIQUE MARINE (1.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.0x2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.2x
Q3: 4.98x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de HYDRO ELECTRIQUE MARINE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 420 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
420 290 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
30 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
40 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
61 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
19 j
Évolution du BFR et des délais HYDRO ELECTRIQUE MARINE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2023
BFR d'exploitation
66 837 €
680 736 €
463 759 €
388 479 €
-30 515 €
646 527 €
420 290 €
Rotation des stocks (jours)
74
98
53
73
43
57
61
Crédit clients (jours)
28
40
45
24
19
41
30
Crédit fournisseurs (jours)
50
41
59
27
57
65
40
Positionnement de HYDRO ELECTRIQUE MARINE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général
Estimation de Valorisation
Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HYDRO ELECTRIQUE MARINE est estimée à
1 461 781 €
(fourchette 555 890€ - 2 338 662€).
Avec un EBE de 454 257€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2023
61 tx
555k€1461k€2338k€
1 461 781 €Fourchette: 555 890€ - 2 338 662€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
454 257 €×3.3x
Estimation1 511 633 €
317 581€ - 2 199 651€
Multiple CA30%
7 857 360 €×0.25x
Estimation1 941 485 €
1 047 952€ - 3 495 004€
Multiple RN20%
373 892 €×1.7x
Estimation617 595 €
413 570€ - 951 675€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres machines d'usage général)
Comparez HYDRO ELECTRIQUE MARINE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HYDRO ELECTRIQUE MARINE ?
Le chiffre d'affaires de HYDRO ELECTRIQUE MARINE en 2023 est de 7.9 M€.
HYDRO ELECTRIQUE MARINE est-elle rentable ?
Oui, HYDRO ELECTRIQUE MARINE generated a net profit of 374 k€ en 2023.
Où se situe le siège de HYDRO ELECTRIQUE MARINE ?
Le siège de HYDRO ELECTRIQUE MARINE est situé à ANTIBES (06160), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de HYDRO ELECTRIQUE MARINE ?
La liasse fiscale de HYDRO ELECTRIQUE MARINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDRO ELECTRIQUE MARINE ?
HYDRO ELECTRIQUE MARINE exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général (code NAF 28.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.