H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 790 k€
EBE 2023 -167 k€
Résultat net 2023 -161 k€

H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services. Basée à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 790 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 790 k€, EBE -167 k€ (-21.1 % du CA), résultat net -161 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -65 k€, dettes financières 62 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO (SIREN 440888741) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 790 N/C 1 242 1 742 1 477 1 335 1 325
Résultat net 40 -161 -49 -45 67 37 18 20
EBE N/C -167 N/C -41 93 50 27 50
Marge brute — 396 — 608 778 702 614 622
Résultat d'exploitation — -159 — -44 87 43 20 23
Marge nette N/C -20,4 % N/C -3,6 % 3,9 % 2,5 % 1,3 % 1,5 %
Capitaux propres -65 -105 57 105 186 146 109 91
Dettes financières 62 87 100 100 0 3 11 20
Trésorerie 3 6 84 156 174 45 62 99
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO dégage un résultat net positif de 40 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 20 k€ -> 40 k€.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

790 304 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

396 439 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-167 126 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-159 176 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-161 270 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-21,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-21,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
176,5% 2022
Q1: 0,8%
Méd: 22,9%
Q3: 66,0%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de H.T.T.P PRO HTES TECHNO T... (176,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,2% 2022
Q1: 22,7%
Méd: 40,3%
Q3: 59,7%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de H.T.T.P PRO HTES TECHNO T... (18,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,86

Évolution des indicateurs de liquidité
H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,86 2024
Q1: 1,50
Méd: 2,22
Q3: 3,35
À surveiller 1,9 → 0,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de H.T.T.P PRO HTES TECHNO T... (0,86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 38 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est amélioré de 13 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

83 646 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

26 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

33 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

38 j

Évolution du BFR et des délais
H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO

Positionnement de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Questions fréquentes sur H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO

Quel est le chiffre d'affaires de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO ?

Le chiffre d'affaires de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO en 2023 est de 790 k€.

H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO est-elle rentable ?

Oui, H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO generated a net profit of 40 k€ en 2024.

Où se situe le siège de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO ?

Le siège de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO est situé à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO ?

La liasse fiscale de H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO ?

H.T.T.P PRO HTES TECHNO TTES PATISS PRO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (code NAF 46.69C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.