HTS BESAFE AS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 601 k€ +8 % vs 2022
EBE 2023 140 k€ +11 % vs 2022
Résultat net 2023 129 k€ -5 % vs 2022

HTS BESAFE AS est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. . cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 601 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 601 k€, EBE 140 k€ (23.3 % du CA), résultat net 129 k€. Au bilan : capitaux propres 129 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HTS BESAFE AS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HTS BESAFE AS (SIREN 794325530) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 601 558 441 505 514
Résultat net 129 136 -72 -497 -242
EBE 140 127 -56 -477 -239
Marge brute 601 558 441 505 514
Résultat d'exploitation 129 136 -56 -477 -239
Marge nette 21,5 % 24,3 % -16,2 % -98,5 % -47,1 %
Capitaux propres 129 136 -72 -1 514 -1 018
Dettes financières — — 81 1 634 1 109
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HTS BESAFE AS réalise un chiffre d'affaires de 601 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +3,2%). Vs 2022 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 140 k€, représentant 23,3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 129 k€, soit 21,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

600 879 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

600 879 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

139 847 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

128 973 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

128 973 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,5%). La CAF représente 21,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

100,0 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

21,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HTS BESAFE AS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2022
Q1: 1,1%
Méd: 28,0%
Q3: 102,0%
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de HTS BESAFE AS (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
100,0% 2023
Q1: 6,5%
Méd: 32,5%
Q3: 57,0%
Excellent

En 2023, l'autonomie financière de HTS BESAFE AS (100,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 67852,00. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,4).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

67 852,00

Évolution des indicateurs de liquidité
HTS BESAFE AS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
67 852,00 2022
Q1: 1,44
Méd: 2,42
Q3: 3,77
Excellent

En 2022, le ratio de liquidité de HTS BESAFE AS (67852,00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 77 jours de CA, soit 129 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

128 973 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

77 j

Évolution du BFR et des délais
HTS BESAFE AS

Positionnement de HTS BESAFE AS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités manufacturières n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HTS BESAFE AS est estimée à 291 877 € (fourchette 89 577€ - 552 017€). Avec un EBE de 139 847€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
101 transactions
89k€ 291k€ 552k€
291 877 € Fourchette: 89 577€ - 552 017€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
139 847 € × 2.5x
Estimation 355 122 €
98 459€ - 656 735€
Multiple CA 30%
600 879 € × 0.24x
Estimation 141 493 €
67 822€ - 256 013€
Multiple RN 20%
128 973 € × 2.8x
Estimation 359 342 €
100 010€ - 734 233€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HTS BESAFE AS

Quel est le chiffre d'affaires de HTS BESAFE AS ?

Le chiffre d'affaires de HTS BESAFE AS en 2023 est de 601 k€.

HTS BESAFE AS est-elle rentable ?

Oui, HTS BESAFE AS generated a net profit of 129 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HTS BESAFE AS ?

Le siège de HTS BESAFE AS est situé à adresse non communiquée.

Où trouver la liasse fiscale de HTS BESAFE AS ?

La liasse fiscale de HTS BESAFE AS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HTS BESAFE AS ?

HTS BESAFE AS exerce dans le secteur Autres activités manufacturières n.c.a. (code NAF 32.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.