HRM INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024356 k€-83 % vs 2023
EBE 2024-10 k€-105 % vs 2023
Résultat net 2024178 k€+1 % vs 2023
HRM INVEST est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à SURESNES (92150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 356 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 356 k€, EBE -10 k€ (-2.8 % du CA), résultat net 178 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 224 k€, trésorerie 17 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, HRM INVEST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, HRM INVEST réalise un chiffre d'affaires de 356 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2024 (TCAM : -42,5%). Baisse significative de -83% vs 2023. Après déduction des consommations (259 k€), la marge brute s'établit à 98 k€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -10 k€, représentant -2,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 83 % et l'EBE de 105 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 178 k€, soit 50,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
356 264 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
97 654 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-10 014 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-14 155 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
178 039 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 51,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HRM INVEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2023
2024
Taux d'endettement
139,7 %
130,6 %
18,2 %
Autonomie financière
39,1 %
36,9 %
76,6 %
Capacité de remboursement
0,8 ans
7,8 ans
1,2 ans
CAF sur CA
13,7 %
8,6 %
51,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18,2%2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Bon139,7 % → 18,2 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement de HRM INVEST (18,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
76,6%2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon39,1 % → 76,6 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière de HRM INVEST (76,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,2 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen0,8 ans → 1,2 ans depuis 2021
En 2024, la capacité de remboursement de HRM INVEST (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
10,52
Évolution des indicateurs de liquidité HRM INVEST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1,99
6,70
10,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
10,522024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Bon2 → 10,5 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de HRM INVEST (10,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 435 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'écart de 384 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 37 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 1485 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1357 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 469 101 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
435 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
51 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
37 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1485 j
Évolution du BFR et des délais HRM INVEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
664 683 €
2 255 141 €
1 469 101 €
Rotation des stocks (jours)
109 j
5 j
37 j
Crédit clients (jours)
0 j
240 j
435 j
Crédit fournisseurs (jours)
5 j
28 j
51 j
Positionnement de HRM INVEST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez HRM INVEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HRM INVEST en 2024 est de 356 k€.
HRM INVEST est-elle rentable ?
Oui, HRM INVEST generated a net profit of 178 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HRM INVEST ?
Le siège de HRM INVEST est situé à SURESNES (92150), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de HRM INVEST ?
La liasse fiscale de HRM INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HRM INVEST ?
HRM INVEST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.