HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 861 k€ +15 % vs 2021
EBE 2022 208 k€ -38 % vs 2021
Résultat net 2022 129 k€ -43 % vs 2021

HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à SAINT-VINCENT-SUR-JARD (85520), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 861 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 861 k€, EBE 208 k€ (24.2 % du CA), résultat net 129 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 703 k€, dettes financières 168 k€, trésorerie 136 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN (SIREN 413218470) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 861 747 633 808 N/C N/C 841
Résultat net 115 80 129 226 69 109 114 32 52
EBE N/C N/C 208 338 134 188 N/C N/C 141
Marge brute — — 695 615 504 647 — — 679
Résultat d'exploitation — — 149 279 85 140 — — 78
Marge nette N/C N/C 15,0 % 30,2 % 10,9 % 13,5 % N/C N/C 6,2 %
Capitaux propres 703 672 696 672 504 489 437 327 298
Dettes financières 168 228 333 404 537 351 412 480 324
Trésorerie 136 157 236 313 156 165 167 57 134
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN dégage un résultat net positif de 115 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 52 k€ -> 115 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

860 900 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

695 205 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

207 992 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

149 373 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

128 753 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9 ans). La CAF représente 20,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

75,5 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24,0% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 52,5%
Q3: 196,4%
Bon 47,9 % → 24 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN (24,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
75,5% 2024
Q1: 16,4%
Méd: 38,6%
Q3: 64,5%
Excellent 65 % → 75,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN (75,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 5,1 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,41

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,41 2024
Q1: 0,90
Méd: 1,80
Q3: 3,74
Bon 5,9 → 2,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN (2,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-2 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-5 785 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN

Positionnement de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN est estimée à 849 522 € (fourchette 357 814€ - 1 559 221€). Avec un EBE de 207 992€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.96x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
164 transactions
357k€ 849k€ 1559k€
849 522 € Fourchette: 357 814€ - 1 559 221€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
207 992 € × 4.7x
Estimation 979 690 €
486 156€ - 1 706 167€
Multiple CA 30%
860 900 € × 0.96x
Estimation 824 715 €
199 571€ - 1 547 361€
Multiple RN 20%
128 753 € × 4.4x
Estimation 561 315 €
274 329€ - 1 209 651€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN en 2022 est de 861 k€.

HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN est-elle rentable ?

Oui, HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN generated a net profit of 115 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN ?

Le siège de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN est situé à SAINT-VINCENT-SUR-JARD (85520), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN ?

La liasse fiscale de HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN ?

HOTEL RESTAURANT DE L'OCEAN exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.