Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HOTEL MODERNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOTEL MODERNE est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à BEAUVAIS (60000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 403 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif) ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, HOTEL MODERNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HOTEL MODERNE enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2021)
?
402 627 €
Marge brute (2021)
?
402 301 €
Résultat net (2021)
?
56 708 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3 ans). La CAF représente 17.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2021)
?
7.48%
Autonomie financière (2021)
?
82.82%
CAF sur CA (2021)
?
17.3%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.59
Ratio de vétusté (2021)
?
49.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
18.075 |
12.949 |
8.196 |
14.52 |
12.002 |
7.478 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
81.35 |
83.513 |
87.174 |
77.914 |
81.318 |
82.818 |
93.093 |
99.733 |
99.329 |
| Capacité de remboursement |
1.37 |
0.557 |
0.402 |
1.355 |
1.062 |
0.586 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
32.97% |
43.653% |
34.963% |
15.498% |
17.325% |
17.302% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.18%
Méd: 53.62%
Q3: 200.36%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de HOTEL MODERNE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 15.83%
Méd: 38.07%
Q3: 63.98%
Excellent
+14 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HOTEL MODERNE (99.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.31 ans
Q3: 4.57 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de HOTEL MODERNE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.60. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
3.6
Couverture des intérêts (2021)
?
0.59
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
9.33025 |
5.42727 |
8.8249 |
4.13093 |
4.37531 |
3.59881 |
14.34531 |
369.5 |
145.5454 |
| Couverture des intérêts |
4.725 |
2.2 |
1.818 |
0.481 |
3.669 |
0.589 |
-16.494 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89
Méd: 1.79
Q3: 3.71
Excellent
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de HOTEL MODERNE (145.55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 2.24x
Q3: 12.98x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de HOTEL MODERNE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 145 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 145 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 167 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 78 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
145 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
167 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
283 858 € |
129 691 € |
243 870 € |
232 668 € |
176 940 € |
187 036 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
34 |
28 |
28 |
34 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
34 |
49 |
37 |
60 |
48 |
42 |
0 |
110 |
145 |
Positionnement de HOTEL MODERNE dans son secteur
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Questions fréquentes sur HOTEL MODERNE
Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL MODERNE ?
Le chiffre d'affaires de HOTEL MODERNE en 2021 est de 403 k€.
HOTEL MODERNE est-elle rentable ?
HOTEL MODERNE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de HOTEL MODERNE ?
Le siège de HOTEL MODERNE est situé à BEAUVAIS (60000), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de HOTEL MODERNE ?
La liasse fiscale de HOTEL MODERNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOTEL MODERNE ?
HOTEL MODERNE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.