HOTEL DU PHARO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,1 M€ +1 % vs 2022
EBE 2023 768 k€ -10 % vs 2022
Résultat net 2023 245 k€ -45 % vs 2022

HOTEL DU PHARO est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à MARSEILLE (13008), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE 768 k€ (72.8 % du CA), résultat net 245 k€. Au bilan : capitaux propres 768 k€, dettes financières 2,5 M€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOTEL DU PHARO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOTEL DU PHARO (SIREN 443643663) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 055 1 046 1 070 1 046 1 015 1 003 984 993
Résultat net 245 446 -175 7 12 36 19 35
EBE 768 855 80 28 36 -5 -42 53
Marge brute 1 055 1 046 1 070 1 046 1 015 1 003 984 993
Résultat d'exploitation 2 706 784 -178 7 15 41 15 32
Marge nette 23,2 % 42,7 % -16,4 % 0,7 % 1,2 % 3,6 % 2,0 % 3,5 %
Capitaux propres 768 522 364 539 532 520 484 465
Dettes financières 2 457 0 0 — 0 158 158 158
Trésorerie 4 32 611 76 205 293 102 61
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOTEL DU PHARO réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,8%). Vs 2022 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 768 k€, représentant 72,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -10%, réduisant la marge de 8,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 245 k€, soit 23,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 054 785 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 054 785 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

767 697 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 705 951 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

245 149 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

72,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 320%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

320,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-126,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL DU PHARO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
320,1% 2023
Q1: 0,7%
Méd: 43,2%
Q3: 271,9%
Moyen 0,1 % → 320,1 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de HOTEL DU PHARO (320,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,6% 2023
Q1: 14,2%
Méd: 47,2%
Q3: 81,3%
Moyen 27 % → 18,6 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de HOTEL DU PHARO (18,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 10,0 ans
Bon

En 2020, la capacité de remboursement de HOTEL DU PHARO (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,13

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL DU PHARO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,13 2023
Q1: 0,97
Méd: 2,93
Q3: 10,54
Bon 1,1 → 5,1 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de HOTEL DU PHARO (5,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 113 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. Au global, le BFR représente 714 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 552 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 090 900 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

113 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

128 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

714 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL DU PHARO

Positionnement de HOTEL DU PHARO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de HOTEL DU PHARO est estimée à 2 417 822 € (fourchette 677 382€ - 4 086 389€). Avec un EBE de 767 697€, le multiple sectoriel de 5.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.51x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
215 transactions
677k€ 2417k€ 4086k€
2 417 822 € Fourchette: 677 382€ - 4 086 389€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
767 697 € × 5.2x
Estimation 3 956 360 €
1 003 773€ - 6 357 205€
Multiple CA 30%
1 054 785 € × 0.51x
Estimation 538 591 €
245 244€ - 1 232 140€
Multiple RN 20%
245 149 € × 5.7x
Estimation 1 390 326 €
509 615€ - 2 690 723€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOTEL DU PHARO

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL DU PHARO ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL DU PHARO en 2023 est de 1,1 M€.

HOTEL DU PHARO est-elle rentable ?

Oui, HOTEL DU PHARO generated a net profit of 245 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOTEL DU PHARO ?

Le siège de HOTEL DU PHARO est situé à MARSEILLE (13008), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL DU PHARO ?

La liasse fiscale de HOTEL DU PHARO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL DU PHARO ?

HOTEL DU PHARO exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.