HOTEL DE LA PLAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,6 M€ +72 % vs 2020
EBE 2021 29 k€
Résultat net 2021 14 k€

HOTEL DE LA PLAGE est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à CALAIS (62100), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,6 M€, EBE 29 k€ (1.8 % du CA), résultat net 14 k€. Au bilan : capitaux propres 774 k€, dettes financières 379 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOTEL DE LA PLAGE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOTEL DE LA PLAGE (SIREN 334652658) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 642 954 1 687 2 159 2 258 1 921 1 999
Résultat net 14 -98 9 209 210 65 149
EBE 29 -3 88 355 379 142 273
Marge brute 1 120 641 1 271 1 615 1 649 1 399 1 511
Résultat d'exploitation 45 -70 23 289 311 87 209
Marge nette 0,8 % -10,3 % 0,5 % 9,7 % 9,3 % 3,4 % 7,5 %
Capitaux propres 774 760 859 850 640 430 514
Dettes financières 379 359 49 20 43 167 131
Trésorerie 7 192 15 45 91 30 159
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, HOTEL DE LA PLAGE réalise un chiffre d'affaires de 1,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -7,7%). Vs 2020, progression de +72% (954 k€ -> 1,6 M€). Après déduction des consommations (522 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 29 k€, représentant 1,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 642 104 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 119 913 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

29 117 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

45 184 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

13 580 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (84,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3 ans).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,2 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL DE LA PLAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,0% 2021
Q1: 20,7%
Méd: 84,2%
Q3: 270,7%
Bon 5,7 % → 49 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de HOTEL DE LA PLAGE (49,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47,2% 2021
Q1: 16,4%
Méd: 37,3%
Q3: 61,4%
Bon 75,1 % → 47,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de HOTEL DE LA PLAGE (47,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,5 ans
Bon

En 2019, la capacité de remboursement de HOTEL DE LA PLAGE (0,7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,79

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL DE LA PLAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,79 2021
Q1: 1,05
Méd: 2,10
Q3: 3,96
Bon 3,7 → 2,8 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de HOTEL DE LA PLAGE (2,79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 243 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 126 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 109 947 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

64 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

243 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL DE LA PLAGE

Positionnement de HOTEL DE LA PLAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de HOTEL DE LA PLAGE est estimée à 737 787 € (fourchette 407 135€ - 1 155 311€). Avec un EBE de 29 117€, le multiple sectoriel de 8.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 1.20x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
98 tx
407k€ 737k€ 1155k€
737 787 € Fourchette: 407 135€ - 1 155 311€

Les capitaux propres comptables (774 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
29 117 € × 8.4x
Estimation 243 624 €
202 440€ - 368 884€
Multiple CA 30%
1 642 104 € × 1.20x
Estimation 1 978 437 €
990 022€ - 3 123 322€
Multiple RN 20%
13 580 € × 8.3x
Estimation 112 222 €
44 543€ - 169 365€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOTEL DE LA PLAGE

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL DE LA PLAGE ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL DE LA PLAGE en 2021 est de 1,6 M€.

HOTEL DE LA PLAGE est-elle rentable ?

Oui, HOTEL DE LA PLAGE generated a net profit of 14 k€ en 2021.

Où se situe le siège de HOTEL DE LA PLAGE ?

Le siège de HOTEL DE LA PLAGE est situé à CALAIS (62100), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL DE LA PLAGE ?

La liasse fiscale de HOTEL DE LA PLAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL DE LA PLAGE ?

HOTEL DE LA PLAGE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.