HOTEL CAYRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 4,5 M€ -26 % vs 2023
EBE 2024 -2,3 M€ -300 % vs 2023
Résultat net 2024 -4,1 M€

HOTEL CAYRE est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75007), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE -2,3 M€ (-52.2 % du CA), résultat net -4,1 M€. Au bilan : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 19,7 M€, trésorerie 3,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOTEL CAYRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOTEL CAYRE (SIREN 552143273) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 494 6 080 3 902 2 509 9 494 9 250 7 984 6 721
Résultat net -4 114 -49 701 -740 2 399 2 280 1 732 1 091
EBE -2 347 1 172 2 049 -12 4 475 4 468 3 373 2 286
Marge brute 4 262 5 995 3 824 2 455 9 268 9 033 7 796 6 521
Résultat d'exploitation -3 407 415 788 -638 3 666 3 618 2 772 1 778
Marge nette -91,5 % -0,8 % 18,0 % -29,5 % 25,3 % 24,6 % 21,7 % 16,2 %
Capitaux propres 2 271 6 385 2 535 1 834 2 573 2 454 1 906 1 265
Dettes financières 19 657 7 636 6 769 7 046 6 798 5 988 5 475 4 916
Trésorerie 3 766 2 214 1 576 2 897 4 569 2 363 1 181 781
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOTEL CAYRE réalise un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -13,9%). Baisse significative de -26% vs 2023. Après déduction des consommations (232 k€), la marge brute s'établit à 4,3 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,3 M€, représentant -52,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,1 M€ (-91,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 493 874 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 261 867 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 347 170 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 406 798 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 113 871 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-52,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 866%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

865,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-75,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

16,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOTEL CAYRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
865,6% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 52,5%
Q3: 196,4%
À surveiller 267 % → 865,6 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de HOTEL CAYRE (865,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,7% 2024
Q1: 16,4%
Méd: 38,6%
Q3: 64,5%
À surveiller 23,5 % → 8,7 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de HOTEL CAYRE (8,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
16,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,5 ans
Q3: 4,7 ans
À surveiller 4 ans → 16,6 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de HOTEL CAYRE (16,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,80. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,80

Évolution des indicateurs de liquidité
HOTEL CAYRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,80 2024
Q1: 0,90
Méd: 1,80
Q3: 3,74
Bon 10 → 1,8 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de HOTEL CAYRE (1,80) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 222 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 205 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 229 jours de CA, soit 2,9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 417 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 857 969 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

222 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

229 j

Évolution du BFR et des délais
HOTEL CAYRE

Positionnement de HOTEL CAYRE dans son secteur

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Questions fréquentes sur HOTEL CAYRE

Quel est le chiffre d'affaires de HOTEL CAYRE ?

Le chiffre d'affaires de HOTEL CAYRE en 2024 est de 4,5 M€.

HOTEL CAYRE est-elle rentable ?

HOTEL CAYRE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HOTEL CAYRE ?

Le siège de HOTEL CAYRE est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HOTEL CAYRE ?

La liasse fiscale de HOTEL CAYRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOTEL CAYRE ?

HOTEL CAYRE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.