HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,9 M€
EBE 2022 630 k€
Résultat net 2022 327 k€ -46 % vs 2021

HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PLOUGONVELIN (29217), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,9 M€, EBE 630 k€ (13.0 % du CA), résultat net 327 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU (SIREN 327812913) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2013
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 4 850 N/C N/C N/C N/C N/C 2 289 1 992
Résultat net 202 112 336 327 610 23 129 129 1 88 -32
EBE N/C N/C N/C 630 N/C N/C N/C N/C N/C 867 234
Marge brute — — — 3 796 — — — — — 1 794 1 597
Résultat d'exploitation — — — 329 — — — — — 2 4
Marge nette N/C N/C N/C 6,7 % N/C N/C N/C N/C N/C 3,8 % -1,6 %
Capitaux propres — 2 496 2 384 2 048 1 721 1 111 1 099 973 846 961 530
Dettes financières — 1 443 669 1 228 275 268 1 445 1 684 1 417 303 808
Trésorerie — 1 196 362 1 080 1 229 717 321 47 17 60 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU dégage un résultat net positif de 202 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : -32 k€ -> 202 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 850 172 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 796 081 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

630 479 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

328 862 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

327 098 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 14,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,6 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,8% 2025
Q1: 2,8%
Méd: 33,7%
Q3: 150,2%
Moyen 28,1 % → 44,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HOSTELLERIE DE LA POINTE ... (44,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50,6% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 39,9%
Q3: 66,7%
Bon 57 % → 50,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HOSTELLERIE DE LA POINTE ... (50,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,54

Évolution des indicateurs de liquidité
HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,54 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,11
Bon 2 → 2,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HOSTELLERIE DE LA POINTE ... (2,54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2013 et 2022, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

456 595 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

7 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

15 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU

Positionnement de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU est estimée à 3 163 947 € (fourchette 1 213 525€ - 5 815 822€). Avec un EBE de 630 479€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.96x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
164 transactions
1213k€ 3163k€ 5815k€
3 163 947 € Fourchette: 1 213 525€ - 5 815 822€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
630 479 € × 4.7x
Estimation 2 969 699 €
1 473 667€ - 5 171 844€
Multiple CA 30%
4 850 172 € × 0.96x
Estimation 4 646 311 €
1 124 349€ - 8 717 582€
Multiple RN 20%
327 098 € × 4.4x
Estimation 1 426 025 €
696 936€ - 3 073 127€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU

Quel est le chiffre d'affaires de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU ?

Le chiffre d'affaires de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU en 2022 est de 4,9 M€.

HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU est-elle rentable ?

Oui, HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU generated a net profit of 202 k€ en 2025.

Où se situe le siège de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU ?

Le siège de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU est situé à PLOUGONVELIN (29217), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU ?

La liasse fiscale de HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU ?

HOSTELLERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.