HOLFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 264 k€ -23 % vs 2022
EBE 2023 -557 k€
Résultat net 2023 78 k€ -89 % vs 2022

HOLFI est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 264 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 264 k€, EBE -557 k€ (-210.8 % du CA), résultat net 78 k€. Au bilan : capitaux propres 3,0 M€, dettes financières 11,4 M€, trésorerie 1,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLFI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLFI (SIREN 319368965) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 264 343 306 267
Résultat net 78 680 1 -627
EBE -557 -502 -467 -515
Marge brute 264 343 306 267
Résultat d'exploitation -18 -9 -27 -67
Marge nette 29,6 % 198,2 % 0,5 % -234,4 %
Capitaux propres 3 010 2 932 2 252 2 251
Dettes financières 11 362 11 441 11 662 10 671
Trésorerie 1 047 1 047 1 047 1 047
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HOLFI réalise un chiffre d'affaires de 264 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Baisse significative de -23% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -557 k€, représentant -210,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 23 % et l'EBE de 11 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 64,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 78 k€, soit 29,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

264 224 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

264 224 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-557 025 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-17 959 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

78 092 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-210,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 377%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

377,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-219,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-17,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLFI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
377,5% 2023
Q1: 1,0%
Méd: 15,3%
Q3: 69,6%
À surveiller 517,8 % → 377,5 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de HOLFI (377,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,7% 2023
Q1: 34,0%
Méd: 68,3%
Q3: 90,7%
À surveiller 11,5 % → 15,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de HOLFI (15,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,83. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,83

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLFI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,83 2023
Q1: 1,82
Méd: 5,79
Q3: 22,37
Moyen

En 2023, le ratio de liquidité de HOLFI (3,83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2836 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 206 jours. L'écart de 2630 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 8511 jours de CA, soit 6,2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 1382 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 247 019 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2836 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

206 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8511 j

Évolution du BFR et des délais
HOLFI

Positionnement de HOLFI dans son secteur

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Questions fréquentes sur HOLFI

Quel est le chiffre d'affaires de HOLFI ?

Le chiffre d'affaires de HOLFI en 2023 est de 264 k€.

HOLFI est-elle rentable ?

Oui, HOLFI generated a net profit of 78 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HOLFI ?

Le siège de HOLFI est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de HOLFI ?

La liasse fiscale de HOLFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLFI ?

HOLFI exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.