Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

HOLDING SEPTEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOLDING SEPTEO est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LATTES (34970), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un résultat net négatif de -1.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HOLDING SEPTEO (SIREN 843936030)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -1 839 380 € 16 610 705 € 19 642 092 € 21 853 757 € 38 688 439 € 15 951 156 € 247 402 €
EBE -2 268 € -6 406 € -4 226 € -2 585 € -15 252 € -85 352 € -121 000 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING SEPTEO enregistre une perte nette de 1.8 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 268 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 268 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 839 380 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 142%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

142.253%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41.279%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-54.229

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING SEPTEO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
142.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Average +22 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING SEPTEO (142.25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Average -24 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de HOLDING SEPTEO (41.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-54.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Excellent -35 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING SEPTEO (-54.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-236164.374

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING SEPTEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1727675.94 2023
2022
2023
Q1: 110.3
Méd: 414.17
Q3: 1926.34
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de HOLDING SEPTEO (1727675.94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-236164.37x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de HOLDING SEPTEO (-236164.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING SEPTEO

Positionnement de HOLDING SEPTEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING SEPTEO

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING SEPTEO ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING SEPTEO n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is HOLDING SEPTEO est-elle rentable ?

HOLDING SEPTEO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING SEPTEO ?

Le siège de HOLDING SEPTEO est situé à LATTES (34970), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING SEPTEO ?

La liasse fiscale de HOLDING SEPTEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING SEPTEO ?

HOLDING SEPTEO exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.