HOLDING SAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -426 k€
Résultat net 2024 190 k€

HOLDING SAN est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à BERRWILLER (68500), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 190 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -426 k€, résultat net 190 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING SAN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLDING SAN (SIREN 833642747) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 190 -5 144 143 93 93 76
EBE -426 -4 -4 -4 -4 -4 -20
Résultat d'exploitation -426 -4 -4 -4 -4 -4 -20
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING SAN dégage un résultat net positif de 190 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 76 k€ -> 190 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-426 448 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-426 448 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

189 607 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 249%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

248,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING SAN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
248,5% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,1%
À surveiller 19 % → 248,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING SAN (248,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
71,2% 2024
Q1: 19,3%
Méd: 52,6%
Q3: 82,3%
Bon 15,9 % → 71,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING SAN (71,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
12,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller 1 ans → 12,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING SAN (12,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 268,45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

268,45

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING SAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
268,45 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,75
Q3: 13,06
Excellent 27,5 → 268,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING SAN (268,45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING SAN

Positionnement de HOLDING SAN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING SAN

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING SAN ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING SAN n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING SAN est-elle rentable ?

Oui, HOLDING SAN generated a net profit of 190 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING SAN ?

Le siège de HOLDING SAN est situé à BERRWILLER (68500), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING SAN ?

La liasse fiscale de HOLDING SAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING SAN ?

HOLDING SAN exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.