HOLDING RESTO'LOGIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 78 k€ +0 % vs 2020
EBE 2021 8 k€ -44 % vs 2020
Résultat net 2021 4 k€ -51 % vs 2020

HOLDING RESTO'LOGIS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à VIEILLEVIGNE (44116), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 78 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 78 k€, EBE 8 k€ (10.4 % du CA), résultat net 4 k€. Au bilan : capitaux propres 152 k€, dettes financières 108 k€, trésorerie 940€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HOLDING RESTO'LOGIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HOLDING RESTO'LOGIS (SIREN 814518882) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 78 78 78 78 78 52
Résultat net 4 8 17 3 2 3
EBE 8 15 26 8 5 -2
Marge brute 78 78 78 78 78 52
Résultat d'exploitation 8 14 25 8 7 -2
Marge nette 5,1 % 10,4 % 21,4 % 3,8 % 2,2 % 5,1 %
Capitaux propres 152 148 140 123 120 119
Dettes financières 108 156 182 206 217 250
Trésorerie 1 0 1 0 2 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, HOLDING RESTO'LOGIS réalise un chiffre d'affaires de 78 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 10,4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -44%, réduisant la marge de 8,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 5,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

78 000 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

78 000 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 137 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 904 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 954 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,5%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

70,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,8 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

26,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING RESTO'LOGIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
70,7% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,2%
Q3: 91,4%
Moyen 129,9 % → 70,7 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de HOLDING RESTO'LOGIS (70,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25,8% 2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
À surveiller 22,9 % → 25,8 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de HOLDING RESTO'LOGIS (25,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
26,0 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller 10,8 ans → 26 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de HOLDING RESTO'LOGIS (26,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,71. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,71

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING RESTO'LOGIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,71 2021
Q1: 1,37
Méd: 3,71
Q3: 11,93
À surveiller 0,9 → 0,7 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de HOLDING RESTO'LOGIS (0,71) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 722 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. L'écart de 617 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-424 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 324 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-91 826 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

722 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

105 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-424 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING RESTO'LOGIS

Positionnement de HOLDING RESTO'LOGIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING RESTO'LOGIS

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING RESTO'LOGIS ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING RESTO'LOGIS en 2021 est de 78 k€.

HOLDING RESTO'LOGIS est-elle rentable ?

Oui, HOLDING RESTO'LOGIS generated a net profit of 4 k€ en 2021.

Où se situe le siège de HOLDING RESTO'LOGIS ?

Le siège de HOLDING RESTO'LOGIS est situé à VIEILLEVIGNE (44116), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING RESTO'LOGIS ?

La liasse fiscale de HOLDING RESTO'LOGIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING RESTO'LOGIS ?

HOLDING RESTO'LOGIS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.