HOLDING NIGHT & DAY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -9 k€
Résultat net 2024 8 k€ -99 % vs 2023

HOLDING NIGHT & DAY est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PLENEUF-VAL-ANDRE (22370), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -9 k€, résultat net 8 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 6 k€, trésorerie 545 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING NIGHT & DAY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HOLDING NIGHT & DAY (SIREN 844858852) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 8 694 97 -4
EBE -9 -24 -3 -4
Résultat d'exploitation -9 -24 -3 -4
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 393 759 597
Dettes financières — 6 3 50
Trésorerie — 545 1 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING NIGHT & DAY dégage un résultat net positif de 8 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 864 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 864 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 944 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING NIGHT & DAY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,5% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
Excellent 0,4 % → 0,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING NIGHT & DAY (0,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,2% 2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING NIGHT & DAY (99,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen 0 ans → 0,8 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING NIGHT & DAY (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 187,10. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

187,10

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING NIGHT & DAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
187,10 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Excellent 40,8 → 187,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING NIGHT & DAY (187,10) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 77 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

77 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING NIGHT & DAY

Positionnement de HOLDING NIGHT & DAY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING NIGHT & DAY

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING NIGHT & DAY ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING NIGHT & DAY n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING NIGHT & DAY est-elle rentable ?

Oui, HOLDING NIGHT & DAY generated a net profit of 8 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING NIGHT & DAY ?

Le siège de HOLDING NIGHT & DAY est situé à PLENEUF-VAL-ANDRE (22370), dans le département Cotes-d'Armor.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING NIGHT & DAY ?

La liasse fiscale de HOLDING NIGHT & DAY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING NIGHT & DAY ?

HOLDING NIGHT & DAY exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.