Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

HOLDING MATHIEU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOLDING MATHIEU est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à JOUE-LES-TOURS (37300), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 652 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, HOLDING MATHIEU est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING MATHIEU (SIREN 532778784)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 652 160 € 53 680 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -70 973 € 282 117 € 495 874 € 474 736 € 868 870 € 223 244 € 225 098 € 424 055 € 223 992 € 218 459 €
EBE N/C -33 746 € -14 330 € -37 376 € N/C N/C N/C N/C -4 725 € -5 651 €
Marge nette N/C 43.3% 923.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HOLDING MATHIEU enregistre une perte nette de 71 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-70 973 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (58.0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26.53%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76.25%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING MATHIEU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26.53% 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.1%
Méd: 20.8%
Q3: 85.52%
Average +17 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de HOLDING MATHIEU (26.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
76.25% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.77%
Méd: 57.98%
Q3: 85.34%
Bon -14 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de HOLDING MATHIEU (76.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.94 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.94 ans
Bon +6 pts sur 2 ans

En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING MATHIEU (0.9 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11.97. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11.97

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING MATHIEU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11.97 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.53
Méd: 4.19
Q3: 13.11
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING MATHIEU (11.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est amélioré de 4477 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING MATHIEU

Positionnement de HOLDING MATHIEU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING MATHIEU

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING MATHIEU ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING MATHIEU en 2024 est de 652 k€.

HOLDING MATHIEU est-elle rentable ?

HOLDING MATHIEU recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HOLDING MATHIEU ?

Le siège de HOLDING MATHIEU est situé à JOUE-LES-TOURS (37300), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING MATHIEU ?

La liasse fiscale de HOLDING MATHIEU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING MATHIEU ?

HOLDING MATHIEU exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.