Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à CHATELLERAULT (86100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 513 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT dégage un résultat net positif de 288 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : -102 k€ -> 288 k€.
Chiffre d'affaires (2024)
?
512 690 €
Marge brute (2024)
?
512 690 €
Résultat net (2024)
?
1 099 349 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 254.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
29.4%
Autonomie financière (2024)
?
76.01%
CAF sur CA (2024)
?
254.88%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.69
Ratio de vétusté (2024)
?
70.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
49.018 |
41.893 |
43.316 |
46.407 |
44.527 |
96.463 |
98.697 |
29.404 |
111.508 |
| Autonomie financière |
65.668 |
70.025 |
68.842 |
67.705 |
67.561 |
49.552 |
49.424 |
76.014 |
43.969 |
| Capacité de remboursement |
8.363 |
11.389 |
12.165 |
6.547 |
18.0 |
6.622 |
5.961 |
0.688 |
None |
| CAF sur CA |
34.22% |
22.807% |
22.078% |
39.921% |
12.947% |
68.542% |
64.142% |
254.879% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT (111.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT (44.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.41 ans
Bon
-27 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT (0.7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.96. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.6) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 26.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
5.96
Couverture des intérêts (2024)
?
26.57
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.62045 |
5.09331 |
1.82896 |
2.72524 |
3.4227 |
2.9268 |
4.38252 |
5.96317 |
1.00905 |
| Couverture des intérêts |
154.855 |
16.654 |
15.111 |
45.595 |
38.755 |
63.215 |
43.46 |
26.566 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
À surveiller
-28 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT (1.01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
85 081 €
Crédit Clients (2024)
?
25 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
9 j
Rotation des stocks (2024)
?
5 j
BFR en jours de CA (2024)
?
60 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
113 587 € |
18 679 € |
10 865 € |
4 476 € |
102 107 € |
127 871 € |
240 236 € |
85 081 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
5 |
5 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
192 |
23 |
43 |
20 |
51 |
23 |
24 |
25 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4 |
3 |
5 |
5 |
1 |
0 |
31 |
9 |
0 |
Positionnement de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 114 987€ à 3 543 598€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
592 219 €
Fourchette: 114 987€ - 3 543 598€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes sur HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT en 2024 est de 513 k€.
HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?
Oui, HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT generated a net profit of 288 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT ?
Le siège de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT est situé à CHATELLERAULT (86100), dans le département Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT ?
La liasse fiscale de HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT ?
HOLDING LOSTIS DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.