HOLDING LONICY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -22 k€
Résultat net 2024 393 k€ +94 % vs 2023

HOLDING LONICY est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LA ROCHELLE (17000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 393 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -22 k€, résultat net 393 k€. Au bilan : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 60 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING LONICY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING LONICY (SIREN 522916402) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 393 203 235 235 231 262 138 184 183
EBE -22 -36 -5 -7 -8 -5 -49 -3 -3
Résultat d'exploitation -22 -76 -5 -7 -8 -5 -49 -3 -3
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 2 667 2 374 2 271 2 136 1 978 1 590 1 355 1 245 1 088
Dettes financières 1 950 1 376 370 665 487 724 902 300 392
Trésorerie 60 47 37 22 16 56 38 6 43
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING LONICY dégage un résultat net positif de 393 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 183 k€ -> 393 k€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-22 020 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-22 019 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

393 005 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 73%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

73,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING LONICY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
73,1% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen 16,3 % → 73,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING LONICY (73,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,7% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon 85,9 % → 57,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING LONICY (57,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen 1,5 ans → 5 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING LONICY (5,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 186,94. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

186,94

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING LONICY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
186,94 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Excellent 248,8 → 186,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING LONICY (186,94) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 98 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 98 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

98 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING LONICY

Positionnement de HOLDING LONICY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING LONICY

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING LONICY ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING LONICY n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

HOLDING LONICY est-elle rentable ?

Oui, HOLDING LONICY generated a net profit of 393 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING LONICY ?

Le siège de HOLDING LONICY est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING LONICY ?

La liasse fiscale de HOLDING LONICY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING LONICY ?

HOLDING LONICY exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.