HOLDING L'ATELIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202496 k€+0 % vs 2023
EBE 2024-28 k€
Résultat net 202417 k€-47 % vs 2023
HOLDING L'ATELIER est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à CRAVANCHE (90300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 96 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 96 k€, EBE -28 k€ (-28.9 % du CA), résultat net 17 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 244 k€, dettes financières 61 k€, trésorerie 90 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, HOLDING L'ATELIER conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, HOLDING L'ATELIER réalise un chiffre d'affaires de 96 k€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +36,3%. Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -28 k€, représentant -28,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -32%, réduisant la marge de 7,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 18,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
96 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
96 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-27 773 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-27 772 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
17 480 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 18,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
15,7 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
18,2 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2,4 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING L'ATELIER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2023
2024
Taux d'endettement
465,8 %
105,5 %
153,1 %
104,4 %
25,1 %
15,7 %
Autonomie financière
17,3 %
47,2 %
39,0 %
44,0 %
71,9 %
82,3 %
Capacité de remboursement
4,9 ans
3,7 ans
6,6 ans
11,3 ans
1,9 ans
2,4 ans
CAF sur CA
201,3 %
183,2 %
185,5 %
13,4 %
34,3 %
18,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
15,7%2024
Q1: 1,4%
Méd: 19,6%
Q3: 98,0%
Bon104,4 % → 15,7 % depuis 2020
En 2024, le taux d'endettement de HOLDING L'ATELIER (15,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
82,3%2024
Q1: 12,6%
Méd: 41,4%
Q3: 75,1%
Excellent44 % → 82,3 % depuis 2020
En 2024, l'autonomie financière de HOLDING L'ATELIER (82,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
2,4 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,7 ans
Moyen11,3 ans → 2,4 ans depuis 2020
En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING L'ATELIER (2,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,83. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6,83
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING L'ATELIER
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2023
2024
Ratio de liquidité
3,83
5,34
27,74
3,75
3,69
6,83
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6,832024
Q1: 1,24
Méd: 3,09
Q3: 8,99
Bon3,8 → 6,8 depuis 2020
En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING L'ATELIER (6,83) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 113 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-24 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 243 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-6 494 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
113 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-24 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING L'ATELIER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
4 389 €
15 580 €
10 044 €
29 283 €
4 715 €
-6 494 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
150 j
88 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
124 j
264 j
201 j
399 j
330 j
113 j
Positionnement de HOLDING L'ATELIER dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez HOLDING L'ATELIER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING L'ATELIER ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING L'ATELIER en 2024 est de 96 k€.
HOLDING L'ATELIER est-elle rentable ?
Oui, HOLDING L'ATELIER generated a net profit of 17 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HOLDING L'ATELIER ?
Le siège de HOLDING L'ATELIER est situé à CRAVANCHE (90300), dans le département Territoire de Belfort.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING L'ATELIER ?
La liasse fiscale de HOLDING L'ATELIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING L'ATELIER ?
HOLDING L'ATELIER exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.