HOLDING LA LIANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 130 k€ +18 % vs 2023
EBE 2024 -4 k€
Résultat net 2024 88 k€ -48 % vs 2023

HOLDING LA LIANE est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à VENDIN-LE-VIEIL (62880), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 130 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 130 k€, EBE -4 k€ (-3.0 % du CA), résultat net 88 k€. Au bilan : capitaux propres 786 k€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HOLDING LA LIANE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HOLDING LA LIANE (SIREN 908683030) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 130 110 87
Résultat net 88 169 229
EBE -4 -13 -22
Marge brute 130 110 87
Résultat d'exploitation -4 -13 -22
Marge nette 68,1 % 153,8 % 263,4 %
Capitaux propres 786 698 529
Dettes financières 1 924 2 284 2 653
Trésorerie 40 359 639
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING LA LIANE réalise un chiffre d'affaires de 130 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22,1%. Vs 2023, progression de +18% (110 k€ -> 130 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -3,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 88 k€, soit 68,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

129 740 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

129 740 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 923 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 923 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

88 386 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 245%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 68,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

244,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

68,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

21,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING LA LIANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
244,7% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
À surveiller 501,4 % → 244,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING LA LIANE (244,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27,3% 2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
Moyen 15,9 % → 27,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING LA LIANE (27,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
21,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller 11,6 ans → 21,8 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING LA LIANE (21,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,66. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,66

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING LA LIANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,66 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Moyen 5 → 1,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING LA LIANE (1,66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 127 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 109 jours. L'entreprise doit financer 18 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 330 jours de CA, soit 119 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 521 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

119 109 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

127 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

109 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

330 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING LA LIANE

Positionnement de HOLDING LA LIANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HOLDING LA LIANE

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING LA LIANE ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING LA LIANE en 2024 est de 130 k€.

HOLDING LA LIANE est-elle rentable ?

Oui, HOLDING LA LIANE generated a net profit of 88 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING LA LIANE ?

Le siège de HOLDING LA LIANE est situé à VENDIN-LE-VIEIL (62880), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING LA LIANE ?

La liasse fiscale de HOLDING LA LIANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING LA LIANE ?

HOLDING LA LIANE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.