HOLDING LA CITADELLE est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à CHATENAY-MALABRY (92290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 46 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 46 k€, EBE -5 k€ (-10.6 % du CA), résultat net -7 k€.
Au bilan : capitaux propres 12 k€, dettes financières 57 k€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, HOLDING LA CITADELLE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - HOLDING LA CITADELLE (SIREN 799549308) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, HOLDING LA CITADELLE réalise un chiffre d'affaires de 46 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -36,3%). Baisse significative de -40% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -10,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7 k€ (-14,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
45 893 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
45 893 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-4 887 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-6 087 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-6 780 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 489%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,3%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
489,5 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING LA CITADELLE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
65,4 %
4,9 %
193,3 %
489,5 %
Autonomie financière
45,9 %
27,7 %
13,5 %
8,0 %
Capacité de remboursement
6,8 ans
—
-3,6 ans
-10,2 ans
CAF sur CA
9,9 %
-3,6 %
-13,0 %
-12,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
489,5%2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
À surveiller4,9 % → 489,5 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de HOLDING LA CITADELLE (489,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
8,0%2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
À surveiller27,7 % → 8 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de HOLDING LA CITADELLE (8,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,84. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,84
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING LA CITADELLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
2,00
1,81
1,58
1,84
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,842021
Q1: 1,37
Méd: 3,70
Q3: 11,92
Moyen
En 2021, le ratio de liquidité de HOLDING LA CITADELLE (1,84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 706 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. L'écart de 642 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 547 jours de CA, soit 70 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 295 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
69 678 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
706 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
64 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
547 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING LA CITADELLE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
124 294 €
52 881 €
76 627 €
69 678 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
329 j
225 j
407 j
706 j
Crédit fournisseurs (jours)
289 j
29 j
135 j
64 j
Positionnement de HOLDING LA CITADELLE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez HOLDING LA CITADELLE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING LA CITADELLE ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING LA CITADELLE en 2021 est de 46 k€.
HOLDING LA CITADELLE est-elle rentable ?
HOLDING LA CITADELLE recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de HOLDING LA CITADELLE ?
Le siège de HOLDING LA CITADELLE est situé à CHATENAY-MALABRY (92290), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING LA CITADELLE ?
La liasse fiscale de HOLDING LA CITADELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING LA CITADELLE ?
HOLDING LA CITADELLE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.