HOLDING ESTEBAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 196 k€ +75 % vs 2021
EBE 2022 163 k€ +140 % vs 2021
Résultat net 2022 291 k€ +224 % vs 2021

HOLDING ESTEBAN est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à STRASBOURG (67000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 196 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 196 k€, EBE 163 k€ (83.1 % du CA), résultat net 291 k€. Au bilan : capitaux propres 1,0 M€, dettes financières 404 k€, trésorerie 23 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HOLDING ESTEBAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING ESTEBAN (SIREN 828456632) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 196 112 117 118 125 81
Résultat net 291 90 51 122 106 112
EBE 163 68 50 21 22 -25
Marge brute 196 112 117 118 125 81
Résultat d'exploitation 163 69 52 25 23 -25
Marge nette 148,9 % 80,5 % 43,6 % 103,4 % 84,5 % 139,1 %
Capitaux propres 1 004 713 623 572 450 362
Dettes financières 404 609 585 592 680 563
Trésorerie 23 87 52 19 16 84
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, HOLDING ESTEBAN réalise un chiffre d'affaires de 196 k€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,8%. Vs 2021, progression de +75% (112 k€ -> 196 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 163 k€, représentant 83,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +22,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 291 k€, soit 148,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

195 664 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

195 664 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

162 604 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

162 572 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

291 256 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

83,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 148,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,6%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

40,3 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

148,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING ESTEBAN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
40,3% 2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
Moyen 93,9 % → 40,3 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de HOLDING ESTEBAN (40,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
69,0% 2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
Bon 50,4 % → 69 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de HOLDING ESTEBAN (69,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen 3,9 ans → 1,4 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de HOLDING ESTEBAN (1,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,54. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

13,54

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING ESTEBAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
13,54 2022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,05
Bon 16,6 → 13,5 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de HOLDING ESTEBAN (13,54) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Au global, le BFR représente 1071 jours de CA, soit 582 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 1059 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

581 934 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1071 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING ESTEBAN

Positionnement de HOLDING ESTEBAN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HOLDING ESTEBAN

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING ESTEBAN ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING ESTEBAN en 2022 est de 196 k€.

HOLDING ESTEBAN est-elle rentable ?

Oui, HOLDING ESTEBAN generated a net profit of 291 k€ en 2022.

Où se situe le siège de HOLDING ESTEBAN ?

Le siège de HOLDING ESTEBAN est situé à STRASBOURG (67000), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING ESTEBAN ?

La liasse fiscale de HOLDING ESTEBAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING ESTEBAN ?

HOLDING ESTEBAN exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.