HOLDING DUMOULIN SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 304 k€ +186 % vs 2023
EBE 2024 16 k€
Résultat net 2024 1 k€

HOLDING DUMOULIN SERVICES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à VILLEMUR-SUR-TARN (31340), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 304 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 304 k€, EBE 16 k€ (5.3 % du CA), résultat net 1 k€. Au bilan : capitaux propres 228 k€, dettes financières 62 k€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, HOLDING DUMOULIN SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING DUMOULIN SERVICES (SIREN 383547114) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 304 106 169 283 268 320 383 435 272
Résultat net 1 -80 -80 -16 -0 -5 29 -59 3
EBE 16 -75 -60 2 19 10 44 55 -9
Marge brute 302 101 181 270 273 293 342 340 207
Résultat d'exploitation 1 -98 -81 -18 -2 -6 32 52 -8
Marge nette 0,4 % -75,0 % -47,6 % -5,8 % -0,0 % -1,5 % 7,6 % -13,5 % 1,1 %
Capitaux propres 228 227 306 386 403 403 407 378 437
Dettes financières 62 45 80 84 128 132 147 142 145
Trésorerie 6 3 87 116 155 119 97 93 54
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING DUMOULIN SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 304 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,2%). Vs 2023, progression de +186% (106 k€ -> 304 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 5,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +76,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

303 836 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

302 025 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 043 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 159 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 159 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 5,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING DUMOULIN SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,2% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING DUMOULIN SERVICES (27,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,0% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon 65,8 % → 59 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING DUMOULIN SERVICES (59,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement de HOLDING DUMOULIN SERVICES (3,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,18. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,18

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING DUMOULIN SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,18 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Moyen 4,5 → 3,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING DUMOULIN SERVICES (3,18) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 298 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 63 jours. L'écart de 235 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 25 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 283 jours de CA, soit 239 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 39 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

238 627 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

298 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

63 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

25 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

283 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING DUMOULIN SERVICES

Positionnement de HOLDING DUMOULIN SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur HOLDING DUMOULIN SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING DUMOULIN SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING DUMOULIN SERVICES en 2024 est de 304 k€.

HOLDING DUMOULIN SERVICES est-elle rentable ?

Oui, HOLDING DUMOULIN SERVICES generated a net profit of 1 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING DUMOULIN SERVICES ?

Le siège de HOLDING DUMOULIN SERVICES est situé à VILLEMUR-SUR-TARN (31340), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING DUMOULIN SERVICES ?

La liasse fiscale de HOLDING DUMOULIN SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING DUMOULIN SERVICES ?

HOLDING DUMOULIN SERVICES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.