HOLDING DU DERY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HOLDING DU DERY est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à VERRIERES-EN-ANJOU (49112), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 400 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, HOLDING DU DERY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HOLDING DU DERY (SIREN 899854293)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 400 000 € 336 000 € 338 000 € 72 000 €
Résultat net 100 646 € 105 166 € 167 840 € 15 216 €
EBE 44 105 € 119 495 € 228 145 € 18 502 €
Marge nette 25.2% 31.3% 49.7% 21.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HOLDING DU DERY réalise un chiffre d'affaires de 400 k€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +77.1%. Vs 2023, progression de +19% (336 k€ -> 400 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 44 k€, représentant 11.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+19%), l'EBE varie de -63%, réduisant la marge de 24.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 101 k€, soit 25.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

400 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

400 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

44 105 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

44 110 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

100 646 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 85%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 25.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21.2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

84.69%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50.85%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

25.16%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3.3

Évolution des indicateurs de solvabilité
HOLDING DU DERY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
84.69% 2024
Q1: 1.31%
Méd: 19.46%
Q3: 97.4%
Average

En 2024, le taux d'endettement de HOLDING DU DERY (84.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50.85% 2024
Q1: 12.53%
Méd: 41.43%
Q3: 75.08%
Bon +24 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de HOLDING DU DERY (50.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.3 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 3.68 ans
Average

En 2024, le capacité de remboursement de HOLDING DU DERY (3.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 12.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.75

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

12.13

Évolution des indicateurs de liquidité
HOLDING DU DERY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5.75 2024
Q1: 1.24
Méd: 3.09
Q3: 8.98
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de HOLDING DU DERY (5.75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 10 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. Le BFR est négatif (-18 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 111 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-19 704 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

10 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-18 j

Évolution du BFR et des délais
HOLDING DU DERY

Positionnement de HOLDING DU DERY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de HOLDING DU DERY est estimée à 192 854 € (fourchette 64 957€ - 442 771€). Avec un EBE de 44 105€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
173 transactions
64k€ 192k€ 442k€
192 854 € Fourchette: 64 957€ - 442 771€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
44 105 € × 3.4x
Estimation 151 573 €
41 525€ - 293 424€
Multiple CA 30%
400 000 € × 0.38x
Estimation 153 759 €
64 383€ - 347 309€
Multiple RN 20%
100 646 € × 3.5x
Estimation 354 700 €
124 400€ - 959 332€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)

Comparez HOLDING DU DERY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Services administratifs combinés de bureau

Top companies in Services administratifs combinés de bureau

Largest companies by revenue in the sector Services administratifs combinés de bureau:

Top companies in Maine-et-Loire

Largest companies by revenue in the department Maine-et-Loire:

Voir le classement complet du département Maine-et-Loire

Questions fréquentes sur HOLDING DU DERY

Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING DU DERY ?

Le chiffre d'affaires de HOLDING DU DERY en 2024 est de 400 k€.

HOLDING DU DERY est-elle rentable ?

Oui, HOLDING DU DERY generated a net profit of 101 k€ en 2024.

Où se situe le siège de HOLDING DU DERY ?

Le siège de HOLDING DU DERY est situé à VERRIERES-EN-ANJOU (49112), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de HOLDING DU DERY ?

La liasse fiscale de HOLDING DU DERY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HOLDING DU DERY ?

HOLDING DU DERY exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.