HM AMIENS CENTRE GARE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HM AMIENS CENTRE GARE est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à AMIENS (80000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - HM AMIENS CENTRE GARE (SIREN 521064337)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2018 2017
Chiffre d'affaires 2 390 129 € 2 171 617 € 290 005 € 59 633 € 2 093 642 € 1 675 473 € 2 341 804 € 637 818 € 2 511 093 €
Résultat net -591 205 € -733 116 € -948 452 € -979 489 € 27 784 € 35 296 € 26 271 € 39 169 € 102 428 €
EBE 183 098 € 94 940 € -651 672 € -859 627 € 197 650 € 139 239 € 149 968 € 74 804 € 309 544 €
Marge nette -24.7% -33.8% -327.0% -1642.5% 1.3% 2.1% 1.1% 6.1% 4.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HM AMIENS CENTRE GARE réalise un chiffre d'affaires de 2.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.6%). Vs 2024, progression de +10% (2.2 M€ -> 2.4 M€). Après déduction des consommations (176 k€), la marge brute s'établit à 2.2 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 183 k€, représentant 7.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -591 k€ (-24.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 390 129 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 214 336 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

183 098 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-334 386 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-591 205 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.7%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -160%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -122%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-160.025%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-122.21%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8.731%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-26.305

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HM AMIENS CENTRE GARE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-160.03 2025
2022
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de HM AMIENS CENTRE GARE (-160.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-122.21% 2025
2022
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
À surveiller

En 2025, le autonomie financière de HM AMIENS CENTRE GARE (-122.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-26.3 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.85 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de HM AMIENS CENTRE GARE (-26.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 61.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 154.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

61.971

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

154.717

Évolution des indicateurs de liquidité
HM AMIENS CENTRE GARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
61.97 2025
2022
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de HM AMIENS CENTRE GARE (61.97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
154.72x 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Excellent +52 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de HM AMIENS CENTRE GARE (154.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 86 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 15 jours de CA, soit 97 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

97 374 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

15 j

Évolution du BFR et des délais
HM AMIENS CENTRE GARE

Positionnement de HM AMIENS CENTRE GARE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de HM AMIENS CENTRE GARE est estimée à 942 920 € (fourchette 376 753€ - 1 750 506€). Avec un EBE de 183 098€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
114 transactions
376k€ 942k€ 1750k€
942 920 € Fourchette: 376 753€ - 1 750 506€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
183 098 € × 4.9x
Estimation 889 487 €
326 996€ - 1 425 292€
Multiple CA 30%
2 390 129 € × 0.43x
Estimation 1 031 975 €
459 683€ - 2 292 532€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur HM AMIENS CENTRE GARE

Quel est le chiffre d'affaires de HM AMIENS CENTRE GARE ?

Le chiffre d'affaires de HM AMIENS CENTRE GARE en 2025 est de 2.4 M€.

Is HM AMIENS CENTRE GARE est-elle rentable ?

HM AMIENS CENTRE GARE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HM AMIENS CENTRE GARE ?

Le siège de HM AMIENS CENTRE GARE est situé à AMIENS (80000), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de HM AMIENS CENTRE GARE ?

La liasse fiscale de HM AMIENS CENTRE GARE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HM AMIENS CENTRE GARE ?

HM AMIENS CENTRE GARE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.