HL HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : - Simplifié CA 2016 : 6 k€
Chiffre d'affaires 2021 15 k€
EBE 2021 10 k€
Résultat net 2021 -5 k€

HL HOLDING est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à AIX-EN-PROVENCE (13100), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 15 k€, EBE 10 k€ (66.3 % du CA), résultat net -5 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 3,5 M€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 4,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, HL HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - HL HOLDING (SIREN 532194321) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 15 N/C 0 N/C 6
Résultat net 75 4 549 -5 -25 -26 -32 -294
EBE -5 -15 10 -5 -5 -13 0
Marge brute — — 15 — 0 — 6
Résultat d'exploitation -50 -282 -15 -30 -31 -39 0
Marge nette N/C N/C -32,6 % N/C -6 753,6 % N/C -4 902,3 %
Capitaux propres 3 471 3 396 -1 153 -1 148 -1 123 -1 098 -1 066
Dettes financières 1 675 2 675 2 675 2 289 1 467 1 453 1 438
Trésorerie 4 161 6 203 112 9 2 0 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HL HOLDING dégage un résultat net positif de 75 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 000 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 000 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 938 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-14 547 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 886 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

66,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 130,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

48,3 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

130,7 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

14,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HL HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48,3% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 78,8 % → 48,3 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de HL HOLDING (48,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66,4% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon 50,4 % → 66,4 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de HL HOLDING (66,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
14,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller 136,5 ans → 14 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de HL HOLDING (14,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 210,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

210,62

Évolution des indicateurs de liquidité
HL HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
210,62 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent 52,4 → 210,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de HL HOLDING (210,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 332 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

46 j

Évolution du BFR et des délais
HL HOLDING

Positionnement de HL HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur HL HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de HL HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de HL HOLDING en 2021 est de 15 k€.

HL HOLDING est-elle rentable ?

Oui, HL HOLDING generated a net profit of 75 k€ en 2023.

Où se situe le siège de HL HOLDING ?

Le siège de HL HOLDING est situé à AIX-EN-PROVENCE (13100), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HL HOLDING ?

La liasse fiscale de HL HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HL HOLDING ?

HL HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.