HEXACATH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 3,2 M€ +6 % vs 2022
EBE 2023 -2,2 M€
Résultat net 2023 -1,8 M€

HEXACATH est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE -2,2 M€ (-69.5 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -3,7 M€, dettes financières 7,8 M€, trésorerie 102 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, HEXACATH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - HEXACATH (SIREN 340075787) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 227 3 036 4 208 5 603 7 539 7 934 8 900 9 994
Résultat net -2 723 -1 764 -2 835 -1 978 -191 142 -1 320 -577 1 055
EBE N/C -2 245 -1 090 -777 570 1 254 -267 933 2 270
Marge brute — 1 900 2 659 4 344 4 367 5 696 6 158 7 055 8 033
Résultat d'exploitation — -2 253 -2 191 -2 777 -283 -305 -2 574 13 630
Marge nette N/C -54,7 % -93,4 % -47,0 % -3,4 % 1,9 % -16,6 % -6,5 % 10,6 %
Capitaux propres -3 718 -996 768 3 603 5 581 5 771 5 629 6 949 8 526
Dettes financières 7 812 6 057 4 370 2 519 2 473 2 478 2 891 3 135 20
Trésorerie 102 25 57 40 100 79 163 201 479
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HEXACATH enregistre une perte nette de 2,7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 227 343 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 899 775 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 244 602 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 253 108 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 763 809 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-69,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-72,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
HEXACATH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
569,1% 2022
Q1: 5,7%
Méd: 26,5%
Q3: 78,8%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de HEXACATH (569,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,7% 2022
Q1: 21,7%
Méd: 47,1%
Q3: 66,0%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière de HEXACATH (11,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,41

Évolution des indicateurs de liquidité
HEXACATH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,41 2024
Q1: 1,68
Méd: 2,58
Q3: 4,38
Bon 4,3 → 3,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de HEXACATH (3,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 542 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 60 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 855 925 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

891 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

478 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

542 j

Évolution du BFR et des délais
HEXACATH

Positionnement de HEXACATH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Questions fréquentes sur HEXACATH

Quel est le chiffre d'affaires de HEXACATH ?

Le chiffre d'affaires de HEXACATH en 2023 est de 3,2 M€.

HEXACATH est-elle rentable ?

HEXACATH recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HEXACATH ?

Le siège de HEXACATH est situé à RUEIL-MALMAISON (92500), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de HEXACATH ?

La liasse fiscale de HEXACATH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HEXACATH ?

HEXACATH exerce dans le secteur Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (code NAF 32.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.