HEPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HEPS est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à MORESTEL (38510),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HEPS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, HEPS réalise un chiffre d'affaires de 1.1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.5%). Baisse significative de -12% vs 2024. Après déduction des consommations (19 k€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 36 k€, représentant 3.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-12%), l'EBE varie de -69%, réduisant la marge de 5.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
1 145 046 €
Marge brute (2025)
?
1 126 364 €
Résultat net (2025)
?
18 282 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
6.16%
Autonomie financière (2025)
?
46.54%
CAF sur CA (2025)
?
2.77%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.4
Ratio de vétusté (2025)
?
25.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
1.862 |
2.192 |
0.972 |
0.0 |
15.742 |
10.722 |
4.381 |
4.826 |
6.161 |
| Autonomie financière |
66.517 |
71.339 |
73.798 |
65.031 |
56.605 |
53.543 |
58.691 |
58.933 |
56.981 |
46.538 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.051 |
None |
None |
None |
0.273 |
0.213 |
0.118 |
0.158 |
0.396 |
| CAF sur CA |
15.707% |
15.582% |
None% |
None% |
None% |
16.025% |
14.028% |
9.585% |
7.196% |
2.768% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.54%
Méd: 13.82%
Q3: 44.93%
Bon
En 2025, le taux d'endettement de HEPS (6.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.18%
Méd: 34.95%
Q3: 56.22%
Bon
-15 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de HEPS (46.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.77. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.2x).
Ratio de liquidité (2025)
?
1.77
Couverture des intérêts (2025)
?
1.75
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
17.32233 |
3.4400299999999997 |
3.83908 |
2.6348000000000003 |
2.12523 |
2.4799700000000002 |
2.68192 |
2.4631600000000002 |
2.24015 |
1.76733 |
| Couverture des intérêts |
0.173 |
0.17 |
None |
None |
None |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.393 |
1.752 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22
Méd: 1.7
Q3: 2.85
Bon
-23 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de HEPS (1.77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.24x
Q3: 2.5x
Bon
En 2025, le couverture des intérêts de HEPS (1.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 40 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 8 jours de CA, soit 26 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2025)
?
26 096 €
Crédit Clients (2025)
?
40 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
15 j
Rotation des stocks (2025)
?
6 j
BFR en jours de CA (2025)
?
8 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
193 719 € |
68 401 € |
0 € |
0 € |
0 € |
10 217 € |
44 917 € |
22 456 € |
34 968 € |
26 096 € |
| Rotation des stocks (jours) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
3 |
4 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
44 |
0 |
0 |
0 |
43 |
47 |
41 |
41 |
40 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
31 |
19 |
0 |
0 |
0 |
40 |
26 |
28 |
17 |
15 |
Positionnement de HEPS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 72 565€ à 213 588€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
110 590 €
Fourchette: 72 565€ - 213 588€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Nettoyage courant des bâtiments
Largest companies by revenue in the sector Nettoyage courant des bâtiments:
Questions fréquentes sur HEPS
Quel est le chiffre d'affaires de HEPS ?
Le chiffre d'affaires de HEPS en 2025 est de 1.1 M€.
HEPS est-elle rentable ?
Oui, HEPS generated a net profit of 18 k€ en 2025.
Où se situe le siège de HEPS ?
Le siège de HEPS est situé à MORESTEL (38510), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de HEPS ?
La liasse fiscale de HEPS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HEPS ?
HEPS exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.