Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
HELLI SANTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HELLI SANTE est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de santé humaine non classées ailleurs.
Basée à DARDILLY (69570),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 3.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HELLI SANTE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HELLI SANTE dégage un résultat net positif de 595 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : -137 k€ -> 595 k€.
Chiffre d'affaires (2020)
?
3 466 303 €
Marge brute (2020)
?
3 426 503 €
EBIT (2020)
?
1 059 346 €
Résultat net (2020)
?
829 623 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 28.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2020)
?
81.28%
Autonomie financière (2020)
?
35.41%
CAF sur CA (2020)
?
28.93%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.51
Ratio de vétusté (2020)
?
56.0%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-0.025 |
-0.025 |
-22.987 |
-21.57 |
-27.801 |
-696.568 |
81.279 |
82.581 |
13.736 |
10.435 |
| Autonomie financière |
-84.202 |
-105.221 |
-118.374 |
-81.659 |
-52.951 |
-12.035 |
35.413 |
40.003 |
66.932 |
70.573 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
-0.001 |
-1.585 |
0.522 |
0.713 |
2.454 |
0.511 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
-4.441% |
None% |
-8.175% |
14.339% |
10.105% |
18.482% |
28.927% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 0.13%
Q3: 27.0%
Average
-16 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de HELLI SANTE (10.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 0.0%
Méd: 8.22%
Q3: 60.87%
Excellent
+20 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de HELLI SANTE (70.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.58. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.
Ratio de liquidité (2020)
?
1.58
Couverture des intérêts (2020)
?
1.05
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.43366 |
0.37496 |
0.39197000000000004 |
0.47103 |
0.56068 |
2.34606 |
1.58331 |
1.6639 |
2.02335 |
2.04612 |
| Couverture des intérêts |
-86.014 |
-1.541 |
-61.884 |
7.038 |
8.015 |
3.271 |
1.048 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.92
Méd: 2.49
Q3: 5.77
Average
En 2024, le ratio de liquidité de HELLI SANTE (2.05) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 148 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
492 527 €
Crédit Clients (2020)
?
65 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
65 j
Rotation des stocks (2020)
?
2 j
BFR en jours de CA (2020)
?
51 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-613 224 € |
0 € |
-720 137 € |
-659 475 € |
-628 754 € |
654 381 € |
492 527 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
10 |
0 |
6 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
105 |
0 |
71 |
83 |
76 |
67 |
65 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
76 |
84 |
109 |
68 |
70 |
55 |
65 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de HELLI SANTE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 2 095 819€ à 7 459 012€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 879 917 €
Fourchette: 2 095 819€ - 7 459 012€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités de santé humaine non classées ailleurs
Largest companies by revenue in the sector Activités de santé humaine non classées ailleurs:
Questions fréquentes sur HELLI SANTE
Quel est le chiffre d'affaires de HELLI SANTE ?
Le chiffre d'affaires de HELLI SANTE en 2020 est de 3.5 M€.
HELLI SANTE est-elle rentable ?
Oui, HELLI SANTE generated a net profit of 595 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HELLI SANTE ?
Le siège de HELLI SANTE est situé à DARDILLY (69570), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de HELLI SANTE ?
La liasse fiscale de HELLI SANTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HELLI SANTE ?
HELLI SANTE exerce dans le secteur Activités de santé humaine non classées ailleurs (code NAF 86.90F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.