ADIRAL ASSISTANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202313,6 M€
EBE 20232,2 M€
Résultat net 2023675 k€
ADIRAL ASSISTANCE est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de santé humaine non classées ailleurs.
Basée à MUNDOLSHEIM (67450),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 13,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 13,6 M€, EBE 2,2 M€ (16.4 % du CA), résultat net 675 k€.
Au bilan : capitaux propres 7,9 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 2,4 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADIRAL ASSISTANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2023, ADIRAL ASSISTANCE réalise un chiffre d'affaires de 13,6 M€. Sur la période 2017-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,9%. Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 11,3 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,2 M€, représentant 16,4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 675 k€, soit 5,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
13 569 456 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
11 310 014 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 220 515 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
942 589 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
675 499 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 14,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
24,7 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ADIRAL ASSISTANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
Taux d'endettement
0,3 %
4,7 %
6,0 %
3,8 %
17,4 %
24,7 %
Autonomie financière
76,0 %
71,7 %
75,2 %
77,6 %
66,9 %
60,5 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,2 ans
0,3 ans
0,2 ans
0,6 ans
1,0 ans
CAF sur CA
17,0 %
16,6 %
16,9 %
17,2 %
18,3 %
14,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
24,7%2023
Q1: 0,0%
Méd: 0,2%
Q3: 33,1%
Moyen3,8 % → 24,7 % depuis 2019
En 2023, le taux d'endettement d'ADIRAL ASSISTANCE (24,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60,5%2023
Q1: 0,0%
Méd: 14,0%
Q3: 62,3%
Bon77,6 % → 60,5 % depuis 2019
En 2023, l'autonomie financière d'ADIRAL ASSISTANCE (60,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,32. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,32
Évolution des indicateurs de liquidité ADIRAL ASSISTANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
Ratio de liquidité
2,08
1,84
2,22
2,46
2,77
2,32
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,322023
Q1: 0,65
Méd: 1,68
Q3: 4,74
Bon2,5 → 2,3 depuis 2019
En 2023, le ratio de liquidité d'ADIRAL ASSISTANCE (2,32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'écart de 58 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 57 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 148 452 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
74 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
16 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
23 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
57 j
Évolution du BFR et des délais ADIRAL ASSISTANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2023
BFR d'exploitation
449 894 €
947 392 €
1 061 132 €
1 150 778 €
909 834 €
2 148 452 €
Rotation des stocks (jours)
21 j
19 j
18 j
17 j
16 j
23 j
Crédit clients (jours)
51 j
64 j
53 j
54 j
56 j
74 j
Crédit fournisseurs (jours)
40 j
65 j
36 j
31 j
47 j
16 j
Positionnement de ADIRAL ASSISTANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités de santé humaine non classées ailleurs
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 4 473 260€ à 9 823 230€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2023
Indicatif
4473k€6137k€9823k€
6 137 432 €Fourchette: 4 473 260€ - 9 823 230€
Les capitaux propres comptables (7,9 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2023
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez ADIRAL ASSISTANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ADIRAL ASSISTANCE ?
Le chiffre d'affaires de ADIRAL ASSISTANCE en 2023 est de 13,6 M€.
ADIRAL ASSISTANCE est-elle rentable ?
Oui, ADIRAL ASSISTANCE generated a net profit of 675 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ADIRAL ASSISTANCE ?
Le siège de ADIRAL ASSISTANCE est situé à MUNDOLSHEIM (67450), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de ADIRAL ASSISTANCE ?
La liasse fiscale de ADIRAL ASSISTANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADIRAL ASSISTANCE ?
ADIRAL ASSISTANCE exerce dans le secteur Activités de santé humaine non classées ailleurs (code NAF 86.90F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.