HELIATEC HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 397 k€ +43 % vs 2024
EBE 2025 -843 k€
Résultat net 2025 1,6 M€ +7 % vs 2024

HELIATEC HOLDING est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 397 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 397 k€, EBE -843 k€ (-212.6 % du CA), résultat net 1,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 23 k€, trésorerie 63 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HELIATEC HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HELIATEC HOLDING (SIREN 907756225) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 397 276 144 239
Résultat net 1 555 1 456 783 179
EBE -843 -703 -599 -222
Marge brute 387 263 139 235
Résultat d'exploitation -843 -693 -593 -222
Marge nette 392,1 % 526,8 % 544,4 % 74,9 %
Capitaux propres — 1 847 971 188
Dettes financières — 23 961 2 083
Trésorerie — 63 91 68
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HELIATEC HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 397 k€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,4%. Vs 2024, progression de +43% (276 k€ -> 397 k€). Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 387 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -843 k€, représentant -212,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +42,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,6 M€, soit 392,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

396 540 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

387 431 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-842 858 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-842 844 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 554 996 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-212,6 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 392,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

80,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

392,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HELIATEC HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,6% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 14,5%
Q3: 92,3%
Bon 99 % → 8,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de HELIATEC HOLDING (8,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
80,9% 2025
Q1: 19,4%
Méd: 54,0%
Q3: 84,5%
Bon 35,8 % → 80,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de HELIATEC HOLDING (80,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
Bon 1,2 ans → 0,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de HELIATEC HOLDING (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,40. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,40

Évolution des indicateurs de liquidité
HELIATEC HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,40 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Moyen 0,9 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HELIATEC HOLDING (1,40) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 147 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 98 jours de CA, soit 108 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1535 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

107 502 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

102 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

147 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

98 j

Évolution du BFR et des délais
HELIATEC HOLDING

Positionnement de HELIATEC HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur HELIATEC HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de HELIATEC HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de HELIATEC HOLDING en 2025 est de 397 k€.

HELIATEC HOLDING est-elle rentable ?

Oui, HELIATEC HOLDING generated a net profit of 1,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de HELIATEC HOLDING ?

Le siège de HELIATEC HOLDING est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HELIATEC HOLDING ?

La liasse fiscale de HELIATEC HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HELIATEC HOLDING ?

HELIATEC HOLDING exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.