HAVANA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 201 k€ -68 % vs 2017
EBE 2018 -36 k€ -243 % vs 2017
Résultat net 2018 174 k€

HAVANA est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Basée à MARSEILLE (13007), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 201 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 201 k€, EBE -36 k€ (-17.6 % du CA), résultat net 174 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 9 k€, trésorerie 625 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HAVANA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HAVANA (SIREN 330597410) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 201 624 579 607
Résultat net -224 -110 -37 -3 174 -82 12 -32
EBE -4 -4 -4 -3 -36 25 17 -18
Marge brute — — — — 81 263 244 265
Résultat d'exploitation -232 -125 -40 -4 -58 29 12 -31
Marge nette N/C N/C N/C N/C 86,2 % -13,1 % 2,0 % -5,3 %
Capitaux propres — 1 205 1 316 1 354 1 354 1 181 1 262 1 251
Dettes financières — 9 8 4 0 — — —
Trésorerie — 625 819 951 856 216 193 244
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, HAVANA enregistre une perte nette de 224 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

201 477 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

80 512 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-35 520 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-57 764 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

173 622 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,6 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-19,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
HAVANA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,8% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 19,9%
Q3: 84,6%
Excellent 0,6 % → 0,8 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de HAVANA (0,8%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
98,6% 2025
Q1: 9,5%
Méd: 38,6%
Q3: 64,9%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de HAVANA (98,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 40,47. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

40,47

Évolution des indicateurs de liquidité
HAVANA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
40,47 2025
Q1: 1,08
Méd: 1,96
Q3: 3,73
Excellent 352,6 → 40,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de HAVANA (40,47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 451 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 451 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1014 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est dégradé de 686 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

451 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1014 j

Évolution du BFR et des délais
HAVANA

Positionnement de HAVANA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur HAVANA

Quel est le chiffre d'affaires de HAVANA ?

Le chiffre d'affaires de HAVANA en 2018 est de 201 k€.

HAVANA est-elle rentable ?

HAVANA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de HAVANA ?

Le siège de HAVANA est situé à MARSEILLE (13007), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de HAVANA ?

La liasse fiscale de HAVANA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HAVANA ?

HAVANA exerce dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (code NAF 47.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.