Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
H2O CONSEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
H2O CONSEIL est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à BORDEAUX (33200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 17 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, H2O CONSEIL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, H2O CONSEIL dégage un résultat net positif de 15 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 78 k€ -> 15 k€.
Chiffre d'affaires (2022)
?
17 073 €
Marge brute (2022)
?
17 073 €
Résultat net (2022)
?
235 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 112%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 192.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.6%).
Taux d'endettement (2022)
?
111.81%
Autonomie financière (2022)
?
43.86%
CAF sur CA (2022)
?
1.38%
Cap. Remboursement (2022)
?
192.16
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.977 |
186.546 |
128.871 |
111.805 |
56.185 |
| Autonomie financière |
80.84 |
33.237 |
39.676 |
43.863 |
58.891 |
| Capacité de remboursement |
0.02 |
-16.666 |
0.965 |
192.162 |
-3.283 |
| CAF sur CA |
32.812% |
-14.519% |
71.287% |
1.376% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.04%
Méd: 20.39%
Q3: 80.83%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de H2O CONSEIL (56.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.02%
Méd: 63.85%
Q3: 87.64%
Average
+15 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de H2O CONSEIL (58.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 4.71 ans
À surveiller
+42 pts sur 2 ans
En 2022, le capacité de remboursement de H2O CONSEIL (192.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.42. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 71.2x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2022)
?
4.42
Couverture des intérêts (2022)
?
71.17
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
4.31742 |
6.71726 |
4.19273 |
4.42234 |
6.8949300000000004 |
| Couverture des intérêts |
0.044 |
-2.628 |
28.654 |
71.175 |
-6.388 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 4.78
Q3: 16.44
Bon
En 2023, le ratio de liquidité de H2O CONSEIL (6.89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 155 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 155 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 503 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 533 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
0 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
155 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
503 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-20 005 € |
6 302 € |
-5 584 € |
23 835 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
14 |
0 |
0 |
360 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
105 |
104 |
69 |
59 |
155 |
Positionnement de H2O CONSEIL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur de H2O CONSEIL est estimée à
142 062 €
(fourchette 25 897€ - 210 808€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
142 062 €
Fourchette: 25 897€ - 210 808€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
15 230 €
×
9.3x
=
142 063 €
Range: 25 897€ - 210 809€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur H2O CONSEIL
Quel est le chiffre d'affaires de H2O CONSEIL ?
Le chiffre d'affaires de H2O CONSEIL en 2022 est de 17 k€.
H2O CONSEIL est-elle rentable ?
Oui, H2O CONSEIL generated a net profit of 15 k€ en 2023.
Où se situe le siège de H2O CONSEIL ?
Le siège de H2O CONSEIL est situé à BORDEAUX (33200), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de H2O CONSEIL ?
La liasse fiscale de H2O CONSEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce H2O CONSEIL ?
H2O CONSEIL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.