Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

H2O CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

H2O CONCEPT est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction. Basée à OLIVET (45160), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net positif de 64 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - H2O CONCEPT (SIREN 838190312)
Indicateur 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 63 554 € 66 601 € 42 627 € 12 785 €
EBE N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, H2O CONCEPT dégage un résultat net positif de 64 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2022 : 13 k€ -> 64 k€.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

63 554 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 156%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

156.306%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12.899%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

67.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
H2O CONCEPT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
156.31 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.81
Méd: 25.14
Q3: 81.01
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement de H2O CONCEPT (156.31) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12.9% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.68%
Méd: 33.63%
Q3: 51.84%
Average

En 2022, le autonomie financière de H2O CONCEPT (12.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 96.29. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

96.292

Évolution des indicateurs de liquidité
H2O CONCEPT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
96.29 2022
2020
2021
2022
Q1: 137.49
Méd: 195.59
Q3: 292.49
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de H2O CONCEPT (96.29) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de H2O CONCEPT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres travaux spécialisés de construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 107 247€ à 305 452€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
107k€ 172k€ 305k€
172 236 € Fourchette: 107 247€ - 305 452€
NAF 5 année 2022

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur H2O CONCEPT

Quel est le chiffre d'affaires de H2O CONCEPT ?

Le chiffre d'affaires de H2O CONCEPT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is H2O CONCEPT est-elle rentable ?

Oui, H2O CONCEPT generated a net profit of 64 k€ en 2022.

Où se situe le siège de H2O CONCEPT ?

Le siège de H2O CONCEPT est situé à OLIVET (45160), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de H2O CONCEPT ?

La liasse fiscale de H2O CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce H2O CONCEPT ?

H2O CONCEPT exerce dans le secteur Autres travaux spécialisés de construction (code NAF 43.99D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.