Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
H20 PROCESS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
H20 PROCESS est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels .
Basée à ORGON (13660),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, H20 PROCESS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, H20 PROCESS dégage un résultat net positif de 43 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 146 k€ -> 43 k€.
Chiffre d'affaires (2023)
?
3 689 936 €
Marge brute (2023)
?
3 248 990 €
Résultat net (2023)
?
76 838 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 2.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
0.27%
Autonomie financière (2023)
?
45.14%
CAF sur CA (2023)
?
2.14%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.03
Ratio de vétusté (2023)
?
83.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
2.82 |
2.27 |
0.319 |
2.077 |
0.141 |
2.838 |
0.284 |
0.267 |
5.993 |
22.238 |
| Autonomie financière |
47.002 |
50.208 |
53.58 |
50.088 |
49.611 |
44.162 |
44.784 |
45.137 |
42.819 |
35.143 |
| Capacité de remboursement |
0.093 |
None |
None |
None |
None |
None |
0.106 |
0.029 |
None |
None |
| CAF sur CA |
8.52% |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
0.882% |
2.136% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.39%
Méd: 9.03%
Q3: 30.06%
Average
+60 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de H20 PROCESS (22.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.34%
Méd: 44.43%
Q3: 59.01%
Average
-26 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de H20 PROCESS (35.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 1.99 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de H20 PROCESS (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.65. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.65
Couverture des intérêts (2023)
?
0.42
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.8948099999999999 |
2.33362 |
2.2356700000000003 |
2.32368 |
1.97154 |
1.8211000000000002 |
1.89823 |
1.65104 |
1.84177 |
1.64822 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
None |
None |
None |
None |
None |
0.243 |
0.422 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57
Méd: 2.35
Q3: 3.39
Average
En 2025, le ratio de liquidité de H20 PROCESS (1.65) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.78x
Q3: 5.0x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de H20 PROCESS (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est amélioré de 71 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 120 080 €
Crédit Clients (2023)
?
95 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
75 j
Rotation des stocks (2023)
?
18 j
BFR en jours de CA (2023)
?
109 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
879 320 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
1 264 959 € |
1 120 080 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
18 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
95 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
75 |
0 |
0 |
Positionnement de H20 PROCESS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de H20 PROCESS est estimée à
118 220 €
(fourchette 40 927€ - 226 361€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
118 220 €
Fourchette: 40 927€ - 226 361€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
42 664 €
×
2.8x
=
118 221 €
Range: 40 928€ - 226 362€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
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Questions fréquentes sur H20 PROCESS
Quel est le chiffre d'affaires de H20 PROCESS ?
Le chiffre d'affaires de H20 PROCESS en 2023 est de 3.7 M€.
H20 PROCESS est-elle rentable ?
Oui, H20 PROCESS generated a net profit of 43 k€ en 2025.
Où se situe le siège de H20 PROCESS ?
Le siège de H20 PROCESS est situé à ORGON (13660), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de H20 PROCESS ?
La liasse fiscale de H20 PROCESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce H20 PROCESS ?
H20 PROCESS exerce dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels (code NAF 33.20C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.